Общая информация |
Наименование: |
Полюс Б1P3 |
Наименование полное: |
Полюс ПБО-03 |
ISIN: |
RU000A105VC5 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Полюс" (ИНН 7703389295) |
Уровень листинга: |
1 |
|
Дата размещения: |
17.02.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
11.02.2028 (1366 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
16.02.2024 (90 дн.) |
Дата выплаты купона: |
16.08.2024 (92 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
51,86 RUB (10,40%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
910,00 RUB (91,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
935,93 RUB (93,59%) |
НКД: |
25,93 RUB |
Доходность текущая: |
11,43% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
13,83% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
13,98% год. |
Доходность номинальная: |
13,30% год. |
Доходность простая: |
13,67% год. |
Дюрация: |
1 125 дн. (3,08 лет) |
Дюрация модифицированная: |
987 дн. (2,70 лет) |
Выпуклость: |
10,66 |
PVBP: |
-0,25 |