| Общая информация |
| Наименование: |
Казахст05 |
| Наименование полное: |
Республика Казахстан 05 |
| ISIN: |
RU000A101RT6 |
| Тип: |
Государственная облигация |
| Эмитент: |
Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан (ИНН 0000004884) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
28.06.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
22.06.2026 (783 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
25.12.2023 (127 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
24.06.2024 (55 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
37,30 RUB (7,48%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
892,40 RUB (89,24%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
918,84 RUB (91,88%) |
| НКД: |
26,44 RUB |
| Доходность текущая: |
8,38% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
13,40% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
13,83% год. |
| Доходность номинальная: |
13,16% год. |
| Доходность простая: |
13,58% год. |
| Дюрация: |
715 дн. (1,96 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
628 дн. (1,72 лет) |
| Выпуклость: |
4,67 |
| PVBP: |
-0,16 |
