АйДи Коллект 01 (RU000A103HG0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АйДиКоле01 |
| Наименование полное: | АйДи Коллект 01 |
| ISIN: | RU000A103HG0 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" (ИНН 7730233723) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 10.08.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 25.07.2024 (87 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 400 000 шт. (400 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.04.2024 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.05.2024 (27 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 9,86 RUB (12,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 989,50 RUB (98,95%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 990,49 RUB (99,05%) |
| НКД: | 0,99 RUB |
| Доходность текущая: | 12,13% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,53% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,83% год. |
| Доходность номинальная: | 16,74% год. |
| Доходность простая: | 16,56% год. |
| Дюрация: | 86 дн. (0,24 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 73 дн. (0,20 лет) |
| Выпуклость: | 0,21 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 97,95 | 23,00% |
| 98,05 | 22,47% |
| 98,15 | 21,95% |
| 98,25 | 21,42% |
| 98,35 | 20,90% |
| 98,45 | 20,38% |
| 98,55 | 19,86% |
| 98,65 | 19,35% |
| 98,75 | 18,84% |
| 98,85 | 18,33% |
| 98,95 | 17,83% |
| 99,05 | 17,32% |
| 99,15 | 16,82% |
| 99,25 | 16,32% |
| 99,35 | 15,83% |
| 99,45 | 15,34% |
| 99,55 | 14,85% |
| 99,65 | 14,36% |
| 99,75 | 13,88% |
| 99,85 | 13,39% |
| 99,95 | 12,91% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.09.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 2. | 09.10.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 3. | 08.11.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 4. | 08.12.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 5. | 07.01.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 6. | 06.02.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 7. | 08.03.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 8. | 07.04.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 9. | 07.05.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 10. | 06.06.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 11. | 06.07.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 12. | 05.08.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 13. | 04.09.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 14. | 04.10.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 15. | 03.11.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 16. | 03.12.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 17. | 02.01.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 18. | 01.02.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 19. | 03.03.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 20. | 02.04.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 21. | 02.05.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 22. | 01.06.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 23. | 01.07.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 24. | 31.07.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 25. | 30.08.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 26. | 29.09.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 27. | 29.10.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 28. | 28.11.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 29. | 28.12.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 30. | 27.01.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 31. | 26.02.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 32. | 27.03.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 33. | 26.04.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 34. | 26.05.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 35. | 25.06.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 36. | 25.07.2024 | 9,86 (12,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
