| Общая информация |
| Наименование: |
НорНикБ1P5 |
| Наименование полное: |
ГМК Нор.никель БО-001Р-05 |
| ISIN: |
RU000A105ML5 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" (ИНН 8401005730) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
19.12.2022 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
15.12.2025 (580 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 CNY |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 CNY |
| Объем эмиссии: |
4 000 000 шт. (4 000 000 000,00 CNY) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
18.12.2023 (148 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
17.06.2024 (34 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
19,70 CNY (3,95%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
997,50 CNY (99,75%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 013,62 CNY (101,36%) |
| НКД: |
16,12 CNY |
| Доходность текущая: |
3,96% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
4,12% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
4,15% год. |
| Доходность номинальная: |
4,09% год. |
| Доходность простая: |
4,05% год. |
| Дюрация: |
559 дн. (1,53 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
537 дн. (1,47 лет) |
| Выпуклость: |
3,63 |
| PVBP: |
-0,15 |
