"О'КЕЙ" ООО БО 001Р-03 (RU000A1014B9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | О'КЕЙ Б1Р3 |
| Наименование полное: | "О'КЕЙ" ООО БО 001Р-03 |
| ISIN: | RU000A1014B9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" (ИНН 7826087713) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 03.12.2019 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.11.2024 (197 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 375,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.02.2024 (76 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.05.2024 (15 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 7,34 RUB (7,85%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 366,98 RUB (97,86%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 373,11 RUB (99,49%) |
| НКД: | 6,13 RUB |
| Доходность текущая: | 8,02% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 11,99% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,53% год. |
| Доходность номинальная: | 15,60% год. |
| Доходность простая: | 8,23% год. |
| Дюрация: | 103 дн. (0,28 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 88 дн. (0,24 лет) |
| Выпуклость: | 0,30 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,86 | 20,81% |
| 96,96 | 20,37% |
| 97,06 | 19,94% |
| 97,16 | 19,50% |
| 97,26 | 19,07% |
| 97,36 | 18,64% |
| 97,46 | 18,22% |
| 97,56 | 17,79% |
| 97,66 | 17,37% |
| 97,76 | 16,95% |
| 97,86 | 16,53% |
| 97,96 | 16,12% |
| 98,06 | 15,70% |
| 98,16 | 15,29% |
| 98,26 | 14,88% |
| 98,36 | 14,47% |
| 98,46 | 14,07% |
| 98,56 | 13,66% |
| 98,66 | 13,26% |
| 98,76 | 12,86% |
| 98,86 | 12,47% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.03.2020 | 19,57 (7,85%) | – | – |
| 2. | 02.06.2020 | 19,57 (7,85%) | – | – |
| 3. | 01.09.2020 | 19,57 (7,85%) | – | – |
| 4. | 01.12.2020 | 19,57 (7,85%) | – | – |
| 5. | 02.03.2021 | 19,57 (7,85%) | – | – |
| 6. | 01.06.2021 | 19,57 (7,85%) | – | – |
| 7. | 31.08.2021 | 19,57 (7,85%) | – | – |
| 8. | 30.11.2021 | 19,57 (7,85%) | – | – |
| 9. | 01.03.2022 | 19,57 (7,85%) | – | – |
| 10. | 31.05.2022 | 19,57 (7,85%) | – | – |
| 11. | 15.07.2022 | – | – | Оферта |
| 12. | 30.08.2022 | 19,57 (7,85%) | – | – |
| 13. | 29.11.2022 | 19,57 (7,85%) | – | – |
| 14. | 28.02.2023 | 19,57 (7,85%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 15. | 30.05.2023 | 17,12 (7,85%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 16. | 29.08.2023 | 14,68 (7,85%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 17. | 28.11.2023 | 12,23 (7,85%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 18. | 27.02.2024 | 9,79 (7,85%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 19. | 28.05.2024 | 7,34 (7,85%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 20. | 27.08.2024 | 4,89 (7,85%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 21. | 26.11.2024 | 2,45 (7,85%) | 125,00 (12,50%) | – |
