Джи-групп 002P-01 (RU000A103JR3)

Общая информация
Наименование: Джи-гр 2Р1
Наименование полное: Джи-групп 002P-01
ISIN: RU000A103JR3
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Акционерное общество "Джи-групп" (ИНН 1660359180)
Уровень листинга: 2
 
Дата размещения: 16.08.2021
Дата оферты:
Дата погашения: 12.08.2024 (88 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 150,00 RUB
Объем эмиссии: 1 593 528 шт. (1 593 528 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 13.05.2024 (3 дн.)
Дата выплаты купона: 12.08.2024 (88 дн.)
Длительность текущего купона: 91 дн.
Периодичность выплаты: 4 в год
Текущий купон: 3,96 RUB (10,60%)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 148,44 RUB (98,96%)
Полная цена (с учетом НКД): 148,61 RUB (99,07%)
НКД: 0,17 RUB
Доходность текущая: 10,71% год.
Доходность текущая модифицированная: 15,03% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 15,80% год.
Доходность номинальная: 14,94% год.
Доходность простая: 14,93% год.
Дюрация: 88 дн. (0,24 лет)
Дюрация модифицированная: 76 дн. (0,21 лет)
Выпуклость: 0,22
PVBP: -0,00
Цена Доходность к погашению
97,96 20,78%
98,06 20,27%
98,16 19,76%
98,26 19,26%
98,36 18,75%
98,46 18,26%
98,56 17,76%
98,66 17,27%
98,76 16,77%
98,86 16,29%
98,96 15,80%
99,06 15,32%
99,16 14,84%
99,26 14,36%
99,36 13,88%
99,46 13,41%
99,56 12,94%
99,66 12,47%
99,76 12,00%
99,86 11,54%
99,96 11,08%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 15.11.2021 26,43 (10,60%)
2. 12.02.2022 12.01.2022 – 12.02.2022
3. 14.02.2022 26,43 (10,60%)
4. 16.05.2022 26,43 (10,60%)
5. 15.08.2022 26,43 (10,60%)
6. 14.11.2022 26,43 (10,60%)
7. 13.02.2023 26,43 (10,60%) 100,00 (10,00%)
8. 21.03.2023 27.02.2023 – 20.03.2023
9. 23.03.2023 28.02.2023 – 20.03.2023
10. 15.05.2023 23,78 (10,60%) 150,00 (15,00%)
11. 22.06.2023 13.06.2023 – 19.06.2023
12. 14.08.2023 19,82 (10,60%) 150,00 (15,00%)
13. 21.09.2023 12.09.2023 – 18.09.2023
14. 13.11.2023 15,86 (10,60%) 150,00 (15,00%)
15. 21.12.2023 12.12.2023 – 18.12.2023
16. 12.02.2024 11,89 (10,60%) 150,00 (15,00%)
17. 13.05.2024 7,93 (10,60%) 150,00 (15,00%)
18. 12.08.2024 3,96 (10,60%) 150,00 (15,00%)