Джи-групп 002P-01 (RU000A103JR3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Джи-гр 2Р1 |
| Наименование полное: | Джи-групп 002P-01 |
| ISIN: | RU000A103JR3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Джи-групп" (ИНН 1660359180) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 16.08.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.08.2024 (87 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 150,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 593 528 шт. (1 593 528 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.05.2024 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 12.08.2024 (87 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 3,96 RUB (10,60%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 148,25 RUB (98,83%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 148,55 RUB (99,03%) |
| НКД: | 0,30 RUB |
| Доходность текущая: | 10,73% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,63% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,21% год. |
| Доходность номинальная: | 15,31% год. |
| Доходность простая: | 15,29% год. |
| Дюрация: | 87 дн. (0,24 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 75 дн. (0,21 лет) |
| Выпуклость: | 0,22 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 97,83 | 21,26% |
| 97,93 | 20,75% |
| 98,03 | 20,23% |
| 98,13 | 19,72% |
| 98,23 | 19,21% |
| 98,33 | 18,70% |
| 98,43 | 18,20% |
| 98,53 | 17,70% |
| 98,63 | 17,20% |
| 98,73 | 16,70% |
| 98,83 | 16,21% |
| 98,93 | 15,72% |
| 99,03 | 15,23% |
| 99,13 | 14,74% |
| 99,23 | 14,26% |
| 99,33 | 13,78% |
| 99,43 | 13,30% |
| 99,53 | 12,82% |
| 99,63 | 12,35% |
| 99,73 | 11,88% |
| 99,83 | 11,41% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.11.2021 | 26,43 (10,60%) | – | – |
| 2. | 12.02.2022 | – | – | 12.01.2022 – 12.02.2022 |
| 3. | 14.02.2022 | 26,43 (10,60%) | – | – |
| 4. | 16.05.2022 | 26,43 (10,60%) | – | – |
| 5. | 15.08.2022 | 26,43 (10,60%) | – | – |
| 6. | 14.11.2022 | 26,43 (10,60%) | – | – |
| 7. | 13.02.2023 | 26,43 (10,60%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 8. | 21.03.2023 | – | – | 27.02.2023 – 20.03.2023 |
| 9. | 23.03.2023 | – | – | 28.02.2023 – 20.03.2023 |
| 10. | 15.05.2023 | 23,78 (10,60%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 11. | 22.06.2023 | – | – | 13.06.2023 – 19.06.2023 |
| 12. | 14.08.2023 | 19,82 (10,60%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 13. | 21.09.2023 | – | – | 12.09.2023 – 18.09.2023 |
| 14. | 13.11.2023 | 15,86 (10,60%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 15. | 21.12.2023 | – | – | 12.12.2023 – 18.12.2023 |
| 16. | 12.02.2024 | 11,89 (10,60%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 17. | 13.05.2024 | 7,93 (10,60%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 18. | 12.08.2024 | 3,96 (10,60%) | 150,00 (15,00%) | – |
