Общая информация |
Наименование: |
СберИОС566 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-566R 3Г КС85 |
ISIN: |
RU000A106AB9 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
16.06.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
22.06.2026 (769 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
814 384 шт. (814 384 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
16.06.2023 (333 дн.) |
Дата выплаты купона: |
22.06.2026 (769 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1102 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,30 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
748,00 RUB (74,80%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
748,09 RUB (74,81%) |
НКД: |
0,09 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
11,97% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
14,79% год. |
Доходность номинальная: |
14,03% год. |
Доходность простая: |
16,00% год. |
Дюрация: |
769 дн. (2,11 лет) |
Дюрация модифицированная: |
670 дн. (1,84 лет) |
Выпуклость: |
4,97 |
PVBP: |
-0,14 |