| Общая информация |
| Наименование: |
BCS11/24-5 |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 193 |
| ISIN: |
XS2360292556 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
07.07.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
09.11.2024 (182 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 250,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 250,00 USD |
| Объем эмиссии: |
8 000 шт. (10 000 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
09.05.2024 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
13.05.2024 (2 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
4 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
0,00 USD (0,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
575,59 USD (46,05%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
575,59 USD (46,05%) |
| НКД: |
0,00 USD |
| Доходность текущая: |
0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
108,20% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
373,64% год. |
| Доходность номинальная: |
190,09% год. |
| Доходность простая: |
234,98% год. |
| Дюрация: |
182 дн. (0,50 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
38 дн. (0,11 лет) |
| Выпуклость: |
0,03 |
| PVBP: |
-0,01 |
