Общая информация |
Наименование: |
Казахст08 |
Наименование полное: |
Республика Казахстан 08 |
ISIN: |
RU000A101RW0 |
Тип: |
Государственная облигация |
Эмитент: |
Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан (ИНН 0000004884) |
Уровень листинга: |
1 |
|
Дата размещения: |
28.06.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
19.06.2028 (1490 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
25.12.2023 (148 дн.) |
Дата выплаты купона: |
24.06.2024 (34 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
38,34 RUB (7,69%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
794,40 RUB (79,44%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
825,79 RUB (82,58%) |
НКД: |
31,39 RUB |
Доходность текущая: |
9,68% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
14,72% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
15,06% год. |
Доходность номинальная: |
14,27% год. |
Доходность простая: |
15,40% год. |
Дюрация: |
1 233 дн. (3,38 лет) |
Дюрация модифицированная: |
1 071 дн. (2,94 лет) |
Выпуклость: |
12,36 |
PVBP: |
-0,24 |