Почта России (АО) БО-03 (RU000A0JWTL6)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ПочтаРосБ3 |
Наименование полное: | Почта России (АО) БО-03 |
ISIN: | RU000A0JWTL6 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | акционерное общество "Почта России" (ИНН 7724490000) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 22.09.2016 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 10.09.2026 (864 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 14.03.2024 (46 дн.) |
Дата выплаты купона: | 12.09.2024 (136 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 59,84 RUB (12,00%) |
Дата последнего известного купона: | 12.09.2024 (136 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 999,90 RUB (99,99%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 015,02 RUB (101,50%) |
НКД: | 15,12 RUB |
Доходность текущая: | 12,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 12,01% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 12,35% год. |
Доходность номинальная: | 11,82% год. |
Доходность простая: | 11,83% год. |
Дюрация: | 767 дн. (2,10 лет) |
Дюрация модифицированная: | 683 дн. (1,87 лет) |
Выпуклость: | 5,43 |
PVBP: | -0,19 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 12,30% год. |
Доходность номинальная: | 11,77% год. |
Доходность простая: | 11,85% год. |
Дюрация: | 136 дн. (0,37 лет) |
Дюрация модифицированная: | 121 дн. (0,33 лет) |
Выпуклость: | 0,41 |
PVBP: | -0,03 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
---|---|---|
98,99 | 12,88% | 15,32% |
99,09 | 12,83% | 15,01% |
99,19 | 12,77% | 14,71% |
99,29 | 12,72% | 14,40% |
99,39 | 12,67% | 14,10% |
99,49 | 12,61% | 13,79% |
99,59 | 12,56% | 13,49% |
99,69 | 12,51% | 13,19% |
99,79 | 12,46% | 12,89% |
99,89 | 12,40% | 12,59% |
99,99 | 12,35% | 12,30% |
100,09 | 12,30% | 12,00% |
100,19 | 12,24% | 11,70% |
100,29 | 12,19% | 11,41% |
100,39 | 12,14% | 11,12% |
100,49 | 12,09% | 10,82% |
100,59 | 12,04% | 10,53% |
100,69 | 11,98% | 10,24% |
100,79 | 11,93% | 9,95% |
100,89 | 11,88% | 9,67% |
100,99 | 11,83% | 9,38% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 23.03.2017 | 46,62 (9,35%) | – | – |
2. | 21.09.2017 | 46,62 (9,35%) | – | – |
3. | 22.03.2018 | 46,62 (9,35%) | – | – |
4. | 20.09.2018 | 46,62 (9,35%) | – | – |
5. | 21.03.2019 | 46,62 (9,35%) | – | – |
6. | 19.09.2019 | 46,62 (9,35%) | – | – |
7. | 24.09.2019 | – | – | 13.09.2019 – 19.09.2019 |
8. | 19.03.2020 | 37,40 (7,50%) | – | – |
9. | 17.09.2020 | 37,40 (7,50%) | – | – |
10. | 18.03.2021 | 37,40 (7,50%) | – | – |
11. | 16.09.2021 | 37,40 (7,50%) | – | – |
12. | 17.03.2022 | 37,40 (7,50%) | – | – |
13. | 15.09.2022 | 37,40 (7,50%) | – | – |
14. | 16.03.2023 | 37,40 (7,50%) | – | – |
15. | 14.09.2023 | 37,40 (7,50%) | – | – |
16. | 19.09.2023 | – | – | 08.09.2023 – 14.09.2023 |
17. | 14.03.2024 | 59,84 (12,00%) | – | – |
18. | 12.09.2024 | 59,84 (12,00%) | – | – |
19. | 13.03.2025 | не определен | – | – |
20. | 11.09.2025 | не определен | – | – |
21. | 12.03.2026 | не определен | – | – |
22. | 10.09.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |