"Российские ЖД" ОАО 32 обл. (RU000A0JSGV0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЖД-32 обл |
| Наименование полное: | "Российские ЖД" ОАО 32 обл. |
| ISIN: | RU000A0JSGV0 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 20.07.2012 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 25.06.2032 (2964 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 05.01.2024 (130 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 05.07.2024 (52 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 48,87 RUB (9,80%) |
| Дата последнего известного купона: | 03.07.2026 (780 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 925,90 RUB (92,59%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 961,07 RUB (96,11%) |
| НКД: | 35,17 RUB |
| Доходность текущая: | 10,58% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 11,50% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 11,52% год. |
| Доходность номинальная: | 11,05% год. |
| Доходность простая: | 11,14% год. |
| Дюрация: | 1 999 дн. (5,48 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 793 дн. (4,91 лет) |
| Выпуклость: | 35,38 |
| PVBP: | -0,46 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 14,38% год. |
| Доходность номинальная: | 13,66% год. |
| Доходность простая: | 13,79% год. |
| Дюрация: | 695 дн. (1,90 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 608 дн. (1,66 лет) |
| Выпуклость: | 4,46 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 91,59 | 11,73% | 15,01% |
| 91,69 | 11,71% | 14,94% |
| 91,79 | 11,69% | 14,88% |
| 91,89 | 11,67% | 14,82% |
| 91,99 | 11,65% | 14,75% |
| 92,09 | 11,63% | 14,69% |
| 92,19 | 11,60% | 14,63% |
| 92,29 | 11,58% | 14,56% |
| 92,39 | 11,56% | 14,50% |
| 92,49 | 11,54% | 14,44% |
| 92,59 | 11,52% | 14,38% |
| 92,69 | 11,50% | 14,31% |
| 92,79 | 11,48% | 14,25% |
| 92,89 | 11,46% | 14,19% |
| 92,99 | 11,43% | 14,13% |
| 93,09 | 11,41% | 14,07% |
| 93,19 | 11,39% | 14,00% |
| 93,29 | 11,37% | 13,94% |
| 93,39 | 11,35% | 13,88% |
| 93,49 | 11,33% | 13,82% |
| 93,59 | 11,31% | 13,76% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.01.2013 | 44,63 (8,95%) | – | – |
| 2. | 19.07.2013 | 44,63 (8,95%) | – | – |
| 3. | 17.01.2014 | 47,37 (9,50%) | – | – |
| 4. | 18.07.2014 | 42,88 (8,60%) | – | – |
| 5. | 16.01.2015 | 48,37 (9,70%) | – | – |
| 6. | 17.07.2015 | 55,85 (11,20%) | – | – |
| 7. | 15.01.2016 | 89,25 (17,90%) | – | – |
| 8. | 15.07.2016 | 85,27 (17,10%) | – | – |
| 9. | 13.01.2017 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 10. | 14.07.2017 | 39,39 (7,90%) | – | – |
| 11. | 12.01.2018 | 30,92 (6,20%) | – | – |
| 12. | 13.07.2018 | 22,94 (4,60%) | – | – |
| 13. | 11.01.2019 | 22,44 (4,50%) | – | – |
| 14. | 12.07.2019 | 29,42 (5,90%) | – | – |
| 15. | 10.01.2020 | 35,90 (7,20%) | – | – |
| 16. | 10.07.2020 | 27,92 (5,60%) | – | – |
| 17. | 08.01.2021 | 25,43 (5,10%) | – | – |
| 18. | 09.07.2021 | 32,51 (6,52%) | – | – |
| 19. | 07.01.2022 | 40,49 (8,12%) | – | – |
| 20. | 08.07.2022 | 52,36 (10,50%) | – | – |
| 21. | 13.07.2022 | – | – | 29.06.2022 – 08.07.2022 |
| 22. | 06.01.2023 | 49,36 (9,90%) | – | – |
| 23. | 07.07.2023 | 49,36 (9,90%) | – | – |
| 24. | 12.07.2023 | – | – | 28.06.2023 – 07.07.2023 |
| 25. | 05.01.2024 | 48,87 (9,80%) | – | – |
| 26. | 05.07.2024 | 48,87 (9,80%) | – | – |
| 27. | 03.01.2025 | 48,87 (9,80%) | – | – |
| 28. | 04.07.2025 | 48,87 (9,80%) | – | – |
| 29. | 02.01.2026 | 48,87 (9,80%) | – | – |
| 30. | 03.07.2026 | 48,87 (9,80%) | – | – |
| 31. | 01.01.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 02.07.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 31.12.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 30.06.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 29.12.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 29.06.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 28.12.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 28.06.2030 | не определен | – | – |
| 39. | 27.12.2030 | не определен | – | – |
| 40. | 27.06.2031 | не определен | – | – |
| 41. | 26.12.2031 | не определен | – | – |
| 42. | 25.06.2032 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
