Банк ВТБ (ПАО) БО-30 (RU000A0JV3Q3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВТБ БО-30 |
| Наименование полное: | Банк ВТБ (ПАО) БО-30 |
| ISIN: | RU000A0JV3Q3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 26.12.2014 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 13.12.2024 (83 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.09.2024 (8 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.12.2024 (83 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 32,41 RUB (13,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 011,80 RUB (101,18%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 015,36 RUB (101,54%) |
| НКД: | 3,56 RUB |
| Доходность текущая: | 12,85% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 7,66% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 7,60% год. |
| Доходность номинальная: | 7,39% год. |
| Доходность простая: | 7,38% год. |
| Дюрация: | 83 дн. (0,23 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 77 дн. (0,21 лет) |
| Выпуклость: | 0,24 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,18 | 12,38% |
| 100,28 | 11,89% |
| 100,38 | 11,41% |
| 100,48 | 10,92% |
| 100,58 | 10,44% |
| 100,68 | 9,96% |
| 100,78 | 9,48% |
| 100,88 | 9,01% |
| 100,98 | 8,53% |
| 101,08 | 8,07% |
| 101,18 | 7,60% |
| 101,28 | 7,13% |
| 101,38 | 6,67% |
| 101,48 | 6,21% |
| 101,58 | 5,75% |
| 101,68 | 5,30% |
| 101,78 | 4,85% |
| 101,88 | 4,40% |
| 101,98 | 3,95% |
| 102,08 | 3,50% |
| 102,18 | 3,06% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.03.2015 | 42,38 (17,00%) | – | – |
| 2. | 26.06.2015 | 42,38 (17,00%) | – | – |
| 3. | 25.09.2015 | 42,38 (17,00%) | – | – |
| 4. | 25.12.2015 | 42,38 (17,00%) | – | – |
| 5. | 29.12.2015 | – | – | 21.12.2015 – 25.12.2015 |
| 6. | 25.03.2016 | 28,05 (11,25%) | – | – |
| 7. | 29.03.2016 | – | – | 21.03.2016 – 25.03.2016 |
| 8. | 24.06.2016 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 9. | 23.09.2016 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 10. | 27.09.2016 | – | – | 19.09.2016 – 23.09.2016 |
| 11. | 23.12.2016 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 12. | 24.03.2017 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 13. | 23.06.2017 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 14. | 22.09.2017 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 15. | 22.12.2017 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 16. | 23.03.2018 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 17. | 22.06.2018 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 18. | 21.09.2018 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 19. | 25.09.2018 | – | – | 17.09.2018 – 21.09.2018 |
| 20. | 21.12.2018 | 19,32 (7,75%) | – | – |
| 21. | 22.03.2019 | 19,32 (7,75%) | – | – |
| 22. | 21.06.2019 | 19,32 (7,75%) | – | – |
| 23. | 20.09.2019 | 19,32 (7,75%) | – | – |
| 24. | 24.09.2019 | – | – | 16.09.2019 – 20.09.2019 |
| 25. | 20.12.2019 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 26. | 20.03.2020 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 27. | 19.06.2020 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 28. | 18.09.2020 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 29. | 18.12.2020 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 30. | 19.03.2021 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 31. | 18.06.2021 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 32. | 17.09.2021 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 33. | 21.09.2021 | – | – | 13.09.2021 – 17.09.2021 |
| 34. | 17.12.2021 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 35. | 18.03.2022 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 36. | 17.06.2022 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 37. | 16.09.2022 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 38. | 16.12.2022 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 39. | 17.03.2023 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 40. | 16.06.2023 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 41. | 15.09.2023 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 42. | 19.09.2023 | – | – | 11.09.2023 – 15.09.2023 |
| 43. | 15.12.2023 | 29,92 (12,00%) | – | – |
| 44. | 15.03.2024 | 29,92 (12,00%) | – | – |
| 45. | 14.06.2024 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 46. | 13.09.2024 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 47. | 13.12.2024 | 32,41 (13,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
