Росагролизинг 002P-01 (RU000A108KT6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Росагрл2Р1 |
| Наименование полное: | Росагролизинг 002P-01 |
| ISIN: | RU000A108KT6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Росагролизинг" (ИНН 7704221591) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 31.05.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 04.07.2029 (1747 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 7 000 000 шт. (7 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.09.2024 (20 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 02.10.2024 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,26 RUB (19,14%) |
| Дата последнего известного купона: | 02.10.2024 (11 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 997,30 RUB (99,73%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 008,84 RUB (100,88%) |
| НКД: | 11,54 RUB |
| Доходность текущая: | 19,19% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,25% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,83% год. |
| Доходность номинальная: | 23,65% год. |
| Доходность простая: | 19,01% год. |
| Дюрация: | 956 дн. (2,62 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 760 дн. (2,08 лет) |
| Выпуклость: | 7,11 |
| PVBP: | -0,21 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 27,53% год. |
| Доходность номинальная: | 25,07% год. |
| Доходность простая: | 24,41% год. |
| Дюрация: | 11 дн. (0,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 9 дн. (0,02 лет) |
| Выпуклость: | 0,02 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 98,73 | 26,31% | 77,48% |
| 98,83 | 26,27% | 71,69% |
| 98,93 | 26,22% | 66,09% |
| 99,03 | 26,17% | 60,67% |
| 99,13 | 26,12% | 55,44% |
| 99,23 | 26,07% | 50,38% |
| 99,33 | 26,03% | 45,50% |
| 99,43 | 25,98% | 40,77% |
| 99,53 | 25,93% | 36,21% |
| 99,63 | 25,88% | 31,79% |
| 99,73 | 25,83% | 27,53% |
| 99,83 | 25,79% | 23,40% |
| 99,93 | 25,74% | 19,42% |
| 100,03 | 25,69% | 15,56% |
| 100,13 | 25,64% | 11,84% |
| 100,23 | 25,60% | 8,23% |
| 100,33 | 25,55% | 4,75% |
| 100,43 | 25,50% | 1,38% |
| 100,53 | 25,46% | -1,88% |
| 100,63 | 25,41% | -5,02% |
| 100,73 | 25,36% | -8,07% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.07.2024 | 15,04 (17,71%) | – | – |
| 2. | 01.08.2024 | 14,90 (17,54%) | – | – |
| 3. | 01.09.2024 | 15,05 (17,72%) | – | – |
| 4. | 02.10.2024 | 16,26 (19,14%) | – | – |
| 5. | 02.11.2024 | не определен | – | – |
| 6. | 03.12.2024 | не определен | – | – |
| 7. | 03.01.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 03.02.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 06.03.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 06.04.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 07.05.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 07.06.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 08.07.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 08.08.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 08.09.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 09.10.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 09.11.2025 | не определен | – | – |
| 18. | 10.12.2025 | не определен | – | – |
| 19. | 10.01.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 10.02.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 13.03.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 13.04.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 14.05.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 14.06.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 15.07.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 15.08.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 15.09.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 16.10.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 16.11.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 17.12.2026 | не определен | – | – |
| 31. | 17.01.2027 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 32. | 17.02.2027 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 33. | 20.03.2027 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 34. | 20.04.2027 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 35. | 21.05.2027 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 36. | 21.06.2027 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 37. | 22.07.2027 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 38. | 22.08.2027 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 39. | 22.09.2027 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 40. | 23.10.2027 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 41. | 23.11.2027 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 42. | 24.12.2027 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 43. | 24.01.2028 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 44. | 24.02.2028 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 45. | 26.03.2028 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 46. | 26.04.2028 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 47. | 27.05.2028 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 48. | 27.06.2028 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 49. | 28.07.2028 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 50. | 28.08.2028 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 51. | 28.09.2028 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 52. | 29.10.2028 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 53. | 29.11.2028 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 54. | 30.12.2028 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 55. | 30.01.2029 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 56. | 02.03.2029 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 57. | 02.04.2029 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 58. | 03.05.2029 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 59. | 03.06.2029 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 60. | 04.07.2029 | не определен | 34,30 (3,43%) | – |
