ЭнергоТехСервис 001Р-05 (RU000A107D74)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЭТС 1Р05 |
| Наименование полное: | ЭнергоТехСервис 001Р-05 |
| ISIN: | RU000A107D74 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" (ИНН 7203126844) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 13.12.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 02.12.2025 (583 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 11.04.2024 (17 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 11.05.2024 (13 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,36 RUB (16,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 003,80 RUB (100,38%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 011,81 RUB (101,18%) |
| НКД: | 8,01 RUB |
| Доходность текущая: | 16,19% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,95% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,10% год. |
| Доходность номинальная: | 16,10% год. |
| Доходность простая: | 13,09% год. |
| Дюрация: | 433 дн. (1,19 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 370 дн. (1,01 лет) |
| Выпуклость: | 2,04 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,38 | 18,09% |
| 99,48 | 17,99% |
| 99,58 | 17,89% |
| 99,68 | 17,79% |
| 99,78 | 17,69% |
| 99,88 | 17,59% |
| 99,98 | 17,50% |
| 100,08 | 17,40% |
| 100,18 | 17,30% |
| 100,28 | 17,20% |
| 100,38 | 17,10% |
| 100,48 | 17,01% |
| 100,58 | 16,91% |
| 100,68 | 16,81% |
| 100,78 | 16,72% |
| 100,88 | 16,62% |
| 100,98 | 16,52% |
| 101,08 | 16,43% |
| 101,18 | 16,33% |
| 101,28 | 16,23% |
| 101,38 | 16,14% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.01.2024 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 2. | 11.02.2024 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 3. | 12.03.2024 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 4. | 11.04.2024 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 5. | 11.05.2024 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 6. | 10.06.2024 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 7. | 10.07.2024 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 8. | 09.08.2024 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 9. | 08.09.2024 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 10. | 08.10.2024 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 11. | 07.11.2024 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 12. | 07.12.2024 | 13,36 (16,25%) | 42,00 (4,20%) | – |
| 13. | 06.01.2025 | 12,80 (16,25%) | 42,00 (4,20%) | – |
| 14. | 05.02.2025 | 12,23 (16,25%) | 42,00 (4,20%) | – |
| 15. | 07.03.2025 | 11,67 (16,25%) | 42,00 (4,20%) | – |
| 16. | 06.04.2025 | 11,11 (16,25%) | 42,00 (4,20%) | – |
| 17. | 06.05.2025 | 10,55 (16,25%) | 42,00 (4,20%) | – |
| 18. | 05.06.2025 | 9,99 (16,25%) | 42,00 (4,20%) | – |
| 19. | 05.07.2025 | 9,43 (16,25%) | 42,00 (4,20%) | – |
| 20. | 04.08.2025 | 8,87 (16,25%) | 42,00 (4,20%) | – |
| 21. | 03.09.2025 | 8,31 (16,25%) | 42,00 (4,20%) | – |
| 22. | 03.10.2025 | 7,75 (16,25%) | 42,00 (4,20%) | – |
| 23. | 02.11.2025 | 7,19 (16,25%) | 42,00 (4,20%) | – |
| 24. | 02.12.2025 | 6,62 (16,25%) | 496,00 (49,60%) | – |
