| Общая информация |
| Наименование: |
ОФЗ 26226 |
| Наименование полное: |
ОФЗ-ПД 26226 07/10/26 |
| ISIN: |
RU000A0ZZYW2 |
| Тип: |
Государственная облигация |
| Эмитент: |
Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
19.12.2018 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
07.10.2026 (879 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
450 000 000 шт. (450 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
10.04.2024 (31 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
09.10.2024 (151 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
39,64 RUB (7,95%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
889,17 RUB (88,92%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
896,36 RUB (89,64%) |
| НКД: |
7,19 RUB |
| Доходность текущая: |
8,94% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
13,54% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
13,91% год. |
| Доходность номинальная: |
13,24% год. |
| Доходность простая: |
13,98% год. |
| Дюрация: |
807 дн. (2,21 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
709 дн. (1,94 лет) |
| Выпуклость: |
5,68 |
| PVBP: |
-0,17 |
