ДиректЛизинг БО 001Р-07 (RU000A103S30)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ДрктЛиз1Р7 |
| Наименование полное: | ДиректЛизинг БО 001Р-07 |
| ISIN: | RU000A103S30 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" (ИНН 7709673048) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 29.09.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 23.09.2026 (862 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 850,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.03.2024 (48 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.06.2024 (43 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 24,37 RUB (11,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 789,14 RUB (92,84%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 801,99 RUB (94,35%) |
| НКД: | 12,85 RUB |
| Доходность текущая: | 12,39% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,42% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,95% год. |
| Доходность номинальная: | 16,85% год. |
| Доходность простая: | 11,47% год. |
| Дюрация: | 510 дн. (1,40 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 432 дн. (1,18 лет) |
| Выпуклость: | 2,89 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 91,84 | 18,85% |
| 91,94 | 18,76% |
| 92,04 | 18,67% |
| 92,14 | 18,58% |
| 92,24 | 18,49% |
| 92,34 | 18,40% |
| 92,44 | 18,31% |
| 92,54 | 18,22% |
| 92,64 | 18,13% |
| 92,74 | 18,04% |
| 92,84 | 17,95% |
| 92,94 | 17,86% |
| 93,04 | 17,77% |
| 93,14 | 17,68% |
| 93,24 | 17,59% |
| 93,34 | 17,50% |
| 93,44 | 17,41% |
| 93,54 | 17,33% |
| 93,64 | 17,24% |
| 93,74 | 17,15% |
| 93,84 | 17,06% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.12.2021 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 2. | 30.03.2022 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 3. | 29.06.2022 | 28,67 (11,50%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 4. | 28.09.2022 | 24,37 (11,50%) | – | – |
| 5. | 28.12.2022 | 24,37 (11,50%) | – | – |
| 6. | 29.03.2023 | 24,37 (11,50%) | – | – |
| 7. | 28.06.2023 | 24,37 (11,50%) | – | – |
| 8. | 27.09.2023 | 24,37 (11,50%) | – | – |
| 9. | 27.12.2023 | 24,37 (11,50%) | – | – |
| 10. | 27.03.2024 | 24,37 (11,50%) | – | – |
| 11. | 26.06.2024 | 24,37 (11,50%) | – | – |
| 12. | 25.09.2024 | 24,37 (11,50%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 13. | 25.12.2024 | 18,64 (11,50%) | – | – |
| 14. | 26.03.2025 | 18,64 (11,50%) | – | – |
| 15. | 25.06.2025 | 18,64 (11,50%) | – | – |
| 16. | 24.09.2025 | 18,64 (11,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 17. | 24.12.2025 | 11,47 (11,50%) | – | – |
| 18. | 25.03.2026 | 11,47 (11,50%) | – | – |
| 19. | 24.06.2026 | 11,47 (11,50%) | – | – |
| 20. | 23.09.2026 | 11,47 (11,50%) | 400,00 (40,00%) | – |
