Северо-Зап.концес.комп. сер.03 (RU000A0JRU20)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СЗКК 03 |
| Наименование полное: | Северо-Зап.концес.комп. сер.03 |
| ISIN: | RU000A0JRU20 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания" (ИНН 7709756135) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 21.10.2011 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.09.2031 (2684 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 709,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 05.04.2024 (46 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.10.2024 (136 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 37,79 RUB (10,69%) |
| Дата последнего известного купона: | 04.10.2024 (136 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 682,41 RUB (96,25%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 692,17 RUB (97,63%) |
| НКД: | 9,76 RUB |
| Доходность текущая: | 11,11% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 11,62% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,80% год. |
| Доходность номинальная: | 16,72% год. |
| Доходность простая: | 11,47% год. |
| Дюрация: | 1 225 дн. (3,36 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 040 дн. (2,85 лет) |
| Выпуклость: | 13,78 |
| PVBP: | -0,19 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 22,61% год. |
| Доходность номинальная: | 20,91% год. |
| Доходность простая: | 21,18% год. |
| Дюрация: | 136 дн. (0,37 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 111 дн. (0,30 лет) |
| Выпуклость: | 0,34 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 95,25 | 18,16% | 26,04% |
| 95,35 | 18,13% | 25,70% |
| 95,45 | 18,09% | 25,35% |
| 95,55 | 18,05% | 25,00% |
| 95,65 | 18,02% | 24,65% |
| 95,75 | 17,98% | 24,31% |
| 95,85 | 17,94% | 23,97% |
| 95,95 | 17,91% | 23,63% |
| 96,05 | 17,87% | 23,29% |
| 96,15 | 17,84% | 22,95% |
| 96,25 | 17,80% | 22,61% |
| 96,35 | 17,76% | 22,27% |
| 96,45 | 17,73% | 21,94% |
| 96,55 | 17,69% | 21,60% |
| 96,65 | 17,66% | 21,27% |
| 96,75 | 17,62% | 20,94% |
| 96,85 | 17,59% | 20,61% |
| 96,95 | 17,55% | 20,28% |
| 97,05 | 17,51% | 19,95% |
| 97,15 | 17,48% | 19,63% |
| 97,25 | 17,44% | 19,30% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.04.2012 | 55,60 (11,15%) | – | – |
| 2. | 19.10.2012 | 33,56 (6,73%) | – | – |
| 3. | 19.04.2013 | 44,58 (8,94%) | – | – |
| 4. | 18.10.2013 | 51,26 (10,28%) | – | – |
| 5. | 18.04.2014 | 47,42 (9,51%) | – | – |
| 6. | 17.10.2014 | 45,92 (9,21%) | – | – |
| 7. | 17.04.2015 | 52,61 (10,55%) | – | – |
| 8. | 16.10.2015 | 62,33 (12,50%) | – | – |
| 9. | 15.04.2016 | 62,33 (12,50%) | – | – |
| 10. | 14.10.2016 | 55,15 (11,06%) | – | – |
| 11. | 14.04.2017 | 49,12 (9,85%) | – | – |
| 12. | 13.10.2017 | 37,90 (7,60%) | – | – |
| 13. | 13.04.2018 | 31,36 (6,29%) | – | – |
| 14. | 12.10.2018 | 25,83 (5,18%) | 18,00 (1,80%) | – |
| 15. | 12.04.2019 | 29,67 (6,06%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 16. | 11.10.2019 | 39,43 (8,22%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 17. | 10.04.2020 | 34,34 (7,31%) | 21,00 (2,10%) | – |
| 18. | 09.10.2020 | 24,39 (5,31%) | 22,00 (2,20%) | – |
| 19. | 09.04.2021 | 29,50 (6,58%) | 23,00 (2,30%) | – |
| 20. | 08.10.2021 | 37,87 (8,67%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 21. | 08.04.2022 | 41,08 (9,68%) | 26,00 (2,60%) | – |
| 22. | 07.10.2022 | 49,98 (12,15%) | 27,00 (2,70%) | – |
| 23. | 07.04.2023 | 68,84 (17,30%) | 28,00 (2,80%) | – |
| 24. | 06.10.2023 | 53,71 (13,99%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 25. | 05.04.2024 | 30,07 (8,15%) | 31,00 (3,10%) | – |
| 26. | 04.10.2024 | 37,79 (10,69%) | 33,00 (3,30%) | – |
| 27. | 04.04.2025 | не определен | 34,00 (3,40%) | – |
| 28. | 03.10.2025 | не определен | 37,00 (3,70%) | – |
| 29. | 03.04.2026 | не определен | 38,00 (3,80%) | – |
| 30. | 02.10.2026 | не определен | 39,00 (3,90%) | – |
| 31. | 02.04.2027 | не определен | 43,00 (4,30%) | – |
| 32. | 01.10.2027 | не определен | 43,00 (4,30%) | – |
| 33. | 31.03.2028 | не определен | 47,00 (4,70%) | – |
| 34. | 29.09.2028 | не определен | 48,00 (4,80%) | – |
| 35. | 30.03.2029 | не определен | 51,00 (5,10%) | – |
| 36. | 28.09.2029 | не определен | 54,00 (5,40%) | – |
| 37. | 29.03.2030 | не определен | 56,00 (5,60%) | – |
| 38. | 27.09.2030 | не определен | 59,00 (5,90%) | – |
| 39. | 28.03.2031 | не определен | 62,00 (6,20%) | – |
| 40. | 26.09.2031 | не определен | 65,00 (6,50%) | – |
