| Общая информация |
| Наименование: |
BCS GM4 |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 2019-11 |
| ISIN: |
XS2045765729 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
22.08.2019 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
24.06.2024 (57 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 250,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 250,00 USD |
| Объем эмиссии: |
8 000 шт. (10 000 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
22.02.2024 (66 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
24.06.2024 (57 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
123 дн. |
| Периодичность выплаты: |
в год |
| Текущий купон: |
29,41 USD (7,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 125,00 USD (90,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 140,78 USD (91,26%) |
| НКД: |
15,78 USD |
| Доходность текущая: |
7,78% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
71,81% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
108,42% год. |
| Доходность номинальная: |
80,61% год. |
| Доходность простая: |
77,82% год. |
| Дюрация: |
57 дн. (0,16 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
27 дн. (0,07 лет) |
| Выпуклость: |
0,04 |
| PVBP: |
-0,01 |
