ГПБ (АО) БО 001Р-17Р (RU000A101Z74)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ГПБ001P17P |
Наименование полное: | ГПБ (АО) БО 001Р-17Р |
ISIN: | RU000A101Z74 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | "Газпромбанк" (Акционерное общество) (ИНН 7744001497) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 31.07.2020 |
Дата оферты: | 03.08.2028 (1542 дн.) |
Дата погашения: | 31.07.2030 (2269 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 10 630 210 шт. (10 630 210 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 31.01.2024 (104 дн.) |
Дата выплаты купона: | 31.07.2024 (78 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 63,58 RUB (12,75%) |
Дата последнего известного купона: | 31.07.2028 (1539 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 951,90 RUB (95,19%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 988,23 RUB (98,82%) |
НКД: | 36,33 RUB |
Доходность текущая: | 13,39% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 14,17% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 14,39% год. |
Доходность номинальная: | 13,68% год. |
Доходность простая: | 13,67% год. |
Дюрация: | 1 559 дн. (4,27 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 363 дн. (3,73 лет) |
Выпуклость: | 20,91 |
PVBP: | -0,36 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 14,80% год. |
Доходность номинальная: | 14,04% год. |
Доходность простая: | 14,06% год. |
Дюрация: | 1 185 дн. (3,25 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 033 дн. (2,83 лет) |
Выпуклость: | 11,93 |
PVBP: | -0,27 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 14,80% год. |
Доходность номинальная: | 14,04% год. |
Доходность простая: | 14,06% год. |
Дюрация: | 1 185 дн. (3,25 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 033 дн. (2,83 лет) |
Выпуклость: | 11,93 |
PVBP: | -0,27 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
---|---|---|---|
94,19 | 14,67% | 15,16% | 15,16% |
94,29 | 14,64% | 15,12% | 15,12% |
94,39 | 14,61% | 15,09% | 15,09% |
94,49 | 14,58% | 15,05% | 15,05% |
94,59 | 14,56% | 15,02% | 15,02% |
94,69 | 14,53% | 14,98% | 14,98% |
94,79 | 14,50% | 14,94% | 14,94% |
94,89 | 14,47% | 14,91% | 14,91% |
94,99 | 14,45% | 14,87% | 14,87% |
95,09 | 14,42% | 14,84% | 14,84% |
95,19 | 14,39% | 14,80% | 14,80% |
95,29 | 14,37% | 14,77% | 14,77% |
95,39 | 14,34% | 14,73% | 14,73% |
95,49 | 14,31% | 14,69% | 14,69% |
95,59 | 14,28% | 14,66% | 14,66% |
95,69 | 14,26% | 14,62% | 14,62% |
95,79 | 14,23% | 14,59% | 14,59% |
95,89 | 14,20% | 14,55% | 14,55% |
95,99 | 14,18% | 14,52% | 14,52% |
96,09 | 14,15% | 14,48% | 14,48% |
96,19 | 14,12% | 14,45% | 14,45% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 31.01.2021 | 29,49 (5,85%) | – | – |
2. | 31.07.2021 | 29,01 (5,85%) | – | – |
3. | 31.01.2022 | 29,49 (5,85%) | – | – |
4. | 31.07.2022 | 29,01 (5,85%) | – | – |
5. | 31.01.2023 | 29,49 (5,85%) | – | – |
6. | 31.07.2023 | 29,01 (5,85%) | – | – |
7. | 31.01.2024 | 29,49 (5,85%) | – | – |
8. | 02.02.2024 | – | – | 25.01.2024 – 31.01.2024 |
9. | 05.02.2024 | – | – | 25.01.2024 – 31.01.2024 |
10. | 31.07.2024 | 63,58 (12,75%) | – | – |
11. | 31.01.2025 | 64,27 (12,75%) | – | – |
12. | 31.07.2025 | 63,23 (12,75%) | – | – |
13. | 31.01.2026 | 64,27 (12,75%) | – | – |
14. | 31.07.2026 | 63,23 (12,75%) | – | – |
15. | 31.01.2027 | 64,27 (12,75%) | – | – |
16. | 31.07.2027 | 63,23 (12,75%) | – | – |
17. | 31.01.2028 | 64,27 (12,75%) | – | – |
18. | 31.07.2028 | 63,58 (12,75%) | – | – |
19. | 03.08.2028 | – | – | 25.07.2028 – 31.07.2028 |
20. | 31.01.2029 | не определен | – | – |
21. | 31.07.2029 | не определен | – | – |
22. | 31.01.2030 | не определен | – | – |
23. | 31.07.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |