Общая информация |
Наименование: |
СберИОС396 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-396R 5Y СМШ |
ISIN: |
RU000A102GZ4 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
14.01.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
21.01.2026 (616 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
389 768 шт. (389 768 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
14.01.2021 (1217 дн.) |
Дата выплаты купона: |
21.01.2026 (616 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1833 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
917,00 RUB (91,70%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
917,33 RUB (91,73%) |
НКД: |
0,33 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
4,93% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
5,28% год. |
Доходность номинальная: |
5,18% год. |
Доходность простая: |
5,37% год. |
Дюрация: |
616 дн. (1,69 лет) |
Дюрация модифицированная: |
585 дн. (1,60 лет) |
Выпуклость: |
4,09 |
PVBP: |
-0,15 |