АФК "Система" ПАО БО-001P-06 (RU000A0JXN21)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СистемБ1P6 |
| Наименование полное: | АФК "Система" ПАО БО-001P-06 |
| ISIN: | RU000A0JXN21 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" (ИНН 7703104630) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 07.04.2017 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.03.2027 (1049 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 29.03.2024 (43 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.09.2024 (139 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 52,36 RUB (10,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 899,80 RUB (89,98%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 912,75 RUB (91,28%) |
| НКД: | 12,95 RUB |
| Доходность текущая: | 11,67% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,16% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,43% год. |
| Доходность номинальная: | 14,61% год. |
| Доходность простая: | 15,30% год. |
| Дюрация: | 914 дн. (2,50 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 792 дн. (2,17 лет) |
| Выпуклость: | 7,00 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 88,98 | 15,93% |
| 89,08 | 15,88% |
| 89,18 | 15,83% |
| 89,28 | 15,78% |
| 89,38 | 15,73% |
| 89,48 | 15,68% |
| 89,58 | 15,63% |
| 89,68 | 15,58% |
| 89,78 | 15,53% |
| 89,88 | 15,48% |
| 89,98 | 15,43% |
| 90,08 | 15,37% |
| 90,18 | 15,32% |
| 90,28 | 15,27% |
| 90,38 | 15,22% |
| 90,48 | 15,17% |
| 90,58 | 15,12% |
| 90,68 | 15,07% |
| 90,78 | 15,02% |
| 90,88 | 14,97% |
| 90,98 | 14,92% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.10.2017 | 44,38 (8,90%) | – | – |
| 2. | 06.04.2018 | 44,38 (8,90%) | – | – |
| 3. | 05.10.2018 | 44,38 (8,90%) | – | – |
| 4. | 05.04.2019 | 44,38 (8,90%) | – | – |
| 5. | 04.10.2019 | 44,38 (8,90%) | – | – |
| 6. | 03.04.2020 | 44,38 (8,90%) | – | – |
| 7. | 17.07.2020 | – | – | 09.07.2020 – 15.07.2020 |
| 8. | 02.10.2020 | 44,38 (8,90%) | – | – |
| 9. | 02.04.2021 | 44,38 (8,90%) | – | – |
| 10. | 01.10.2021 | 44,38 (8,90%) | – | – |
| 11. | 01.04.2022 | 44,38 (8,90%) | – | – |
| 12. | 06.04.2022 | – | – | 28.03.2022 – 01.04.2022 |
| 13. | 30.09.2022 | 84,77 (17,00%) | – | – |
| 14. | 31.03.2023 | 84,77 (17,00%) | – | – |
| 15. | 05.04.2023 | – | – | 27.03.2023 – 31.03.2023 |
| 16. | 29.09.2023 | 44,88 (9,00%) | – | – |
| 17. | 04.10.2023 | – | – | 25.09.2023 – 29.09.2023 |
| 18. | 05.10.2023 | – | – | 25.09.2023 – 29.09.2023 |
| 19. | 10.10.2023 | – | – | 29.09.2023 – 05.10.2023 |
| 20. | 29.03.2024 | 52,36 (10,50%) | – | – |
| 21. | 27.09.2024 | 52,36 (10,50%) | – | – |
| 22. | 28.03.2025 | 52,36 (10,50%) | – | – |
| 23. | 26.09.2025 | 52,36 (10,50%) | – | – |
| 24. | 27.03.2026 | 52,36 (10,50%) | – | – |
| 25. | 25.09.2026 | 52,36 (10,50%) | – | – |
| 26. | 26.03.2027 | 52,36 (10,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
