| Общая информация |
| Наименование: |
Систем1P13 |
| Наименование полное: |
АФК Система БО 001P-13 |
| ISIN: |
RU000A101Q26 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" (ИНН 7703104630) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
27.05.2020 |
| Дата оферты: |
27.05.2024 (12 дн.) |
| Дата погашения: |
15.05.2030 (2191 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
22.11.2023 (175 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
22.05.2024 (7 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
32,91 RUB (6,60%) |
| Дата последнего известного купона: |
22.05.2024 (7 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
996,50 RUB (99,65%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 028,14 RUB (102,81%) |
| НКД: |
31,64 RUB |
| Доходность текущая: |
6,62% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
6,68% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
6,78% год. |
| Доходность номинальная: |
6,62% год. |
| Доходность простая: |
6,48% год. |
| Дюрация: |
1 787 дн. (4,89 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 673 дн. (4,58 лет) |
| Выпуклость: |
28,40 |
| PVBP: |
-0,46 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
27,30% год. |
| Доходность номинальная: |
24,88% год. |
| Доходность простая: |
24,19% год. |
| Дюрация: |
7 дн. (0,02 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
5 дн. (0,02 лет) |
| Выпуклость: |
0,01 |
| PVBP: |
-0,00 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
27,30% год. |
| Доходность номинальная: |
24,88% год. |
| Доходность простая: |
24,19% год. |
| Дюрация: |
7 дн. (0,02 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
5 дн. (0,02 лет) |
| Выпуклость: |
0,01 |
| PVBP: |
-0,00 |
