ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-08 (RU000A107TR3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГарИнв2P08 |
| Наименование полное: | ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-08 |
| ISIN: | RU000A107TR3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" (ИНН 7726637843) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 21.02.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 10.02.2026 (633 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.04.2024 (27 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.05.2024 (3 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,79 RUB (18,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 013,50 RUB (101,35%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 027,80 RUB (102,78%) |
| НКД: | 14,30 RUB |
| Доходность текущая: | 17,76% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,98% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,42% год. |
| Доходность номинальная: | 17,27% год. |
| Доходность простая: | 16,69% год. |
| Дюрация: | 542 дн. (1,48 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 458 дн. (1,25 лет) |
| Выпуклость: | 2,80 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,35 | 19,20% |
| 100,45 | 19,12% |
| 100,55 | 19,04% |
| 100,65 | 18,96% |
| 100,75 | 18,89% |
| 100,85 | 18,81% |
| 100,95 | 18,73% |
| 101,05 | 18,65% |
| 101,15 | 18,57% |
| 101,25 | 18,50% |
| 101,35 | 18,42% |
| 101,45 | 18,34% |
| 101,55 | 18,26% |
| 101,65 | 18,19% |
| 101,75 | 18,11% |
| 101,85 | 18,03% |
| 101,95 | 17,96% |
| 102,05 | 17,88% |
| 102,15 | 17,80% |
| 102,25 | 17,73% |
| 102,35 | 17,65% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.03.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 2. | 21.04.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 3. | 21.05.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 4. | 20.06.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 5. | 20.07.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 6. | 19.08.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 7. | 18.09.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 8. | 18.10.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 9. | 17.11.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 10. | 17.12.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 11. | 16.01.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 12. | 15.02.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 13. | 17.03.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 14. | 16.04.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 15. | 16.05.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 16. | 15.06.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 17. | 15.07.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 18. | 14.08.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 19. | 13.09.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 20. | 13.10.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 21. | 12.11.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 22. | 12.12.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 23. | 11.01.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 24. | 10.02.2026 | 14,79 (18,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
