ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P12 (RU000A103YK7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИАДОМ 1P12 |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P12 |
| ISIN: | RU000A103YK7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ИНН 7727290538) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 29.10.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.08.2031 (2666 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 608,68 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 857 260 шт. (1 857 260 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.02.2024 (72 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.05.2024 (18 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 90 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 8,25 RUB (5,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 28.05.2024 (18 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 465,94 RUB (76,55%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 472,82 RUB (77,68%) |
| НКД: | 6,88 RUB |
| Доходность текущая: | 7,18% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 10,40% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 10,34% год. |
| Доходность номинальная: | 9,97% год. |
| Доходность простая: | 11,10% год. |
| Дюрация: | 2 110 дн. (5,78 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 913 дн. (5,24 лет) |
| Выпуклость: | 36,81 |
| PVBP: | -0,24 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 21 919,65% год. |
| Доходность номинальная: | 1 140,86% год. |
| Доходность простая: | 618,02% год. |
| Дюрация: | 18 дн. (0,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 0 дн. (0,00 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 75,55 | 10,59% | 28 536,12% |
| 75,65 | 10,57% | 27 789,27% |
| 75,75 | 10,54% | 27 062,83% |
| 75,85 | 10,52% | 26 356,21% |
| 75,95 | 10,49% | 25 668,87% |
| 76,05 | 10,47% | 25 000,23% |
| 76,15 | 10,44% | 24 349,77% |
| 76,25 | 10,42% | 23 716,98% |
| 76,35 | 10,39% | 23 101,36% |
| 76,45 | 10,37% | 22 502,40% |
| 76,55 | 10,34% | 21 919,65% |
| 76,65 | 10,32% | 21 352,65% |
| 76,75 | 10,30% | 20 800,95% |
| 76,85 | 10,27% | 20 264,11% |
| 76,95 | 10,25% | 19 741,73% |
| 77,05 | 10,22% | 19 233,39% |
| 77,15 | 10,20% | 18 738,69% |
| 77,25 | 10,17% | 18 257,27% |
| 77,35 | 10,15% | 17 788,73% |
| 77,45 | 10,13% | 17 332,73% |
| 77,55 | 10,10% | 16 888,91% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.02.2022 | 18,38 (5,50%) | 72,50 (7,25%) | – |
| 2. | 28.05.2022 | 12,44 (5,50%) | 48,65 (4,86%) | – |
| 3. | 28.08.2022 | 12,18 (5,50%) | 32,53 (3,25%) | – |
| 4. | 28.11.2022 | 11,73 (5,50%) | 42,71 (4,27%) | – |
| 5. | 28.02.2023 | 11,14 (5,50%) | 42,84 (4,28%) | – |
| 6. | 28.05.2023 | 10,20 (5,50%) | 53,44 (5,34%) | – |
| 7. | 28.08.2023 | 9,81 (5,50%) | 38,46 (3,85%) | – |
| 8. | 28.11.2023 | 9,27 (5,50%) | 32,90 (3,29%) | – |
| 9. | 28.02.2024 | 8,82 (5,50%) | 27,29 (2,73%) | – |
| 10. | 28.05.2024 | 8,25 (5,50%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 11. | 28.08.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 12. | 28.11.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 13. | 28.02.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 14. | 28.05.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 15. | 28.08.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 16. | 28.11.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 17. | 28.02.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 18. | 28.05.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 19. | 28.08.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 20. | 28.11.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 21. | 28.02.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 22. | 28.05.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 23. | 28.08.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 24. | 28.11.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 25. | 28.02.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 26. | 28.05.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 27. | 28.08.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 28. | 28.11.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 29. | 28.02.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 30. | 28.05.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 31. | 28.08.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 32. | 28.11.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 33. | 28.02.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 34. | 28.05.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 35. | 28.08.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 36. | 28.11.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 37. | 28.02.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 38. | 28.05.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 39. | 28.08.2031 | не определен | 608,68 (60,87%) | – |
