Группа ЛСР ПАО БО 001Р-04 (RU000A100WA8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЛСР БО 1Р4 |
| Наименование полное: | Группа ЛСР ПАО БО 001Р-04 |
| ISIN: | RU000A100WA8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" (ИНН 7838360491) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 04.10.2019 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 27.09.2024 (148 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 400,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 7 000 000 шт. (7 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 29.03.2024 (34 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.06.2024 (57 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 8,48 RUB (8,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 387,88 RUB (96,97%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 391,14 RUB (97,79%) |
| НКД: | 3,26 RUB |
| Доходность текущая: | 8,77% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,24% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,31% год. |
| Доходность номинальная: | 16,29% год. |
| Доходность простая: | 16,28% год. |
| Дюрация: | 146 дн. (0,40 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 125 дн. (0,34 лет) |
| Выпуклость: | 0,41 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 95,97 | 20,37% |
| 96,07 | 20,06% |
| 96,17 | 19,75% |
| 96,27 | 19,44% |
| 96,37 | 19,13% |
| 96,47 | 18,83% |
| 96,57 | 18,52% |
| 96,67 | 18,22% |
| 96,77 | 17,92% |
| 96,87 | 17,61% |
| 96,97 | 17,31% |
| 97,07 | 17,02% |
| 97,17 | 16,72% |
| 97,27 | 16,42% |
| 97,37 | 16,12% |
| 97,47 | 15,83% |
| 97,57 | 15,54% |
| 97,67 | 15,24% |
| 97,77 | 14,95% |
| 97,87 | 14,66% |
| 97,97 | 14,37% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.01.2020 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 2. | 03.04.2020 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 3. | 03.07.2020 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 4. | 02.10.2020 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 5. | 01.01.2021 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 6. | 02.04.2021 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 7. | 02.07.2021 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 8. | 01.10.2021 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 9. | 31.12.2021 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 10. | 01.04.2022 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 11. | 01.07.2022 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 12. | 30.09.2022 | 21,19 (8,50%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 13. | 30.12.2022 | 16,95 (8,50%) | – | – |
| 14. | 31.03.2023 | 16,95 (8,50%) | – | – |
| 15. | 30.06.2023 | 16,95 (8,50%) | – | – |
| 16. | 29.09.2023 | 16,95 (8,50%) | 400,00 (40,00%) | – |
| 17. | 29.12.2023 | 8,48 (8,50%) | – | – |
| 18. | 29.03.2024 | 8,48 (8,50%) | – | – |
| 19. | 28.06.2024 | 8,48 (8,50%) | – | – |
| 20. | 27.09.2024 | 8,48 (8,50%) | 400,00 (40,00%) | – |
