Ультра БО-02 (RU000A1078K5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | УльтраБО2 |
| Наименование полное: | Ультра БО-02 |
| ISIN: | RU000A1078K5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Ультра" (ИНН 7446031217) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 21.11.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 31.10.2027 (1262 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.04.2024 (28 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 19.05.2024 (2 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,41 RUB (18,75%) |
| Дата последнего известного купона: | 15.11.2024 (182 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 002,50 RUB (100,25%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 003,01 RUB (100,30%) |
| НКД: | 0,51 RUB |
| Доходность текущая: | 18,70% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,63% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,99% год. |
| Доходность номинальная: | 19,51% год. |
| Доходность простая: | 19,02% год. |
| Дюрация: | 922 дн. (2,53 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 762 дн. (2,09 лет) |
| Выпуклость: | 7,06 |
| PVBP: | -0,21 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 23,35% год. |
| Доходность номинальная: | 21,55% год. |
| Доходность простая: | 20,97% год. |
| Дюрация: | 173 дн. (0,47 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 140 дн. (0,38 лет) |
| Выпуклость: | 0,46 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,25 | 21,47% | 26,00% |
| 99,35 | 21,42% | 25,73% |
| 99,45 | 21,37% | 25,46% |
| 99,55 | 21,32% | 25,19% |
| 99,65 | 21,27% | 24,93% |
| 99,75 | 21,23% | 24,66% |
| 99,85 | 21,18% | 24,40% |
| 99,95 | 21,13% | 24,14% |
| 100,05 | 21,08% | 23,87% |
| 100,15 | 21,03% | 23,61% |
| 100,25 | 20,99% | 23,35% |
| 100,35 | 20,94% | 23,09% |
| 100,45 | 20,89% | 22,83% |
| 100,55 | 20,84% | 22,58% |
| 100,65 | 20,80% | 22,32% |
| 100,75 | 20,75% | 22,06% |
| 100,85 | 20,70% | 21,81% |
| 100,95 | 20,65% | 21,55% |
| 101,05 | 20,61% | 21,30% |
| 101,15 | 20,56% | 21,05% |
| 101,25 | 20,51% | 20,79% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.12.2023 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 2. | 20.01.2024 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 3. | 19.02.2024 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 4. | 20.03.2024 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 5. | 19.04.2024 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 6. | 19.05.2024 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 7. | 18.06.2024 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 8. | 18.07.2024 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 9. | 17.08.2024 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 10. | 16.09.2024 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 11. | 16.10.2024 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 12. | 15.11.2024 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 13. | 15.12.2024 | не определен | – | – |
| 14. | 14.01.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 13.02.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 15.03.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 14.04.2025 | не определен | – | – |
| 18. | 14.05.2025 | не определен | – | – |
| 19. | 13.06.2025 | не определен | – | – |
| 20. | 13.07.2025 | не определен | – | – |
| 21. | 12.08.2025 | не определен | – | – |
| 22. | 11.09.2025 | не определен | – | – |
| 23. | 11.10.2025 | не определен | – | – |
| 24. | 10.11.2025 | не определен | – | – |
| 25. | 10.12.2025 | не определен | – | – |
| 26. | 09.01.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 08.02.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 10.03.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 09.04.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 09.05.2026 | не определен | – | – |
| 31. | 08.06.2026 | не определен | – | – |
| 32. | 08.07.2026 | не определен | – | – |
| 33. | 07.08.2026 | не определен | – | – |
| 34. | 06.09.2026 | не определен | – | – |
| 35. | 06.10.2026 | не определен | – | – |
| 36. | 05.11.2026 | не определен | – | – |
| 37. | 05.12.2026 | не определен | – | – |
| 38. | 04.01.2027 | не определен | – | – |
| 39. | 03.02.2027 | не определен | – | – |
| 40. | 05.03.2027 | не определен | – | – |
| 41. | 04.04.2027 | не определен | – | – |
| 42. | 04.05.2027 | не определен | – | – |
| 43. | 03.06.2027 | не определен | – | – |
| 44. | 03.07.2027 | не определен | – | – |
| 45. | 02.08.2027 | не определен | – | – |
| 46. | 01.09.2027 | не определен | – | – |
| 47. | 01.10.2027 | не определен | – | – |
| 48. | 31.10.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
