| Общая информация |
| Наименование: |
КЛВЗ 1Р01 |
| Наименование полное: |
КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-01 |
| ISIN: |
RU000A105Y14 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ" (ИНН 4025447648) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
14.03.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
10.03.2026 (662 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
12.03.2024 (66 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
11.06.2024 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
33,66 RUB (13,50%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
967,30 RUB (96,73%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
992,82 RUB (99,28%) |
| НКД: |
25,52 RUB |
| Доходность текущая: |
13,96% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
15,76% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
16,99% год. |
| Доходность номинальная: |
16,00% год. |
| Доходность простая: |
12,55% год. |
| Дюрация: |
472 дн. (1,29 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
403 дн. (1,11 лет) |
| Выпуклость: |
2,30 |
| PVBP: |
-0,11 |
