| Общая информация |
| Наименование: |
ПушкПЗБО1 |
| Наименование полное: |
Пушкинское ПЗ БО-01 |
| ISIN: |
RU000A104JF6 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Племзавод "Пушкинское" (ИНН 5203000478) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
14.02.2022 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
09.02.2026 (629 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
900,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
375 000 шт. (375 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
13.05.2024 (8 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
12.08.2024 (83 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
31,41 RUB (14,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
869,22 RUB (96,58%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
871,98 RUB (96,89%) |
| НКД: |
2,76 RUB |
| Доходность текущая: |
14,50% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
16,48% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
19,41% год. |
| Доходность номинальная: |
18,14% год. |
| Доходность простая: |
9,88% год. |
| Дюрация: |
316 дн. (0,87 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
265 дн. (0,73 лет) |
| Выпуклость: |
1,29 |
| PVBP: |
-0,06 |
