Сибирское Стекло БО-П02 (RU000A1026R9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СибСтекП02 |
| Наименование полное: | Сибирское Стекло БО-П02 |
| ISIN: | RU000A1026R9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" (ИНН 5406305355) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 05.10.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 09.09.2025 (353 дн.) |
| Номинал: | 10 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 6 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 12 500 шт. (125 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 14.09.2024 (7 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.10.2024 (23 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 61,64 RUB (12,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 5 856,00 RUB (97,60%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 5 874,49 RUB (97,91%) |
| НКД: | 18,49 RUB |
| Доходность текущая: | 12,81% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,29% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,77% год. |
| Доходность номинальная: | 17,58% год. |
| Доходность простая: | 9,26% год. |
| Дюрация: | 180 дн. (0,49 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 151 дн. (0,41 лет) |
| Выпуклость: | 0,58 |
| PVBP: | -0,24 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,60 | 21,28% |
| 96,70 | 21,02% |
| 96,80 | 20,77% |
| 96,90 | 20,52% |
| 97,00 | 20,26% |
| 97,10 | 20,01% |
| 97,20 | 19,76% |
| 97,30 | 19,51% |
| 97,40 | 19,26% |
| 97,50 | 19,02% |
| 97,60 | 18,77% |
| 97,70 | 18,52% |
| 97,80 | 18,28% |
| 97,90 | 18,03% |
| 98,00 | 17,79% |
| 98,10 | 17,55% |
| 98,20 | 17,30% |
| 98,30 | 17,06% |
| 98,40 | 16,82% |
| 98,50 | 16,58% |
| 98,60 | 16,34% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.11.2020 | 102,74 (12,50%) | – | – |
| 2. | 04.12.2020 | 102,74 (12,50%) | – | – |
| 3. | 03.01.2021 | 102,74 (12,50%) | – | – |
| 4. | 02.02.2021 | 102,74 (12,50%) | – | – |
| 5. | 04.03.2021 | 102,74 (12,50%) | – | – |
| 6. | 03.04.2021 | 102,74 (12,50%) | – | – |
| 7. | 03.05.2021 | 102,74 (12,50%) | – | – |
| 8. | 02.06.2021 | 102,74 (12,50%) | – | – |
| 9. | 02.07.2021 | 102,74 (12,50%) | – | – |
| 10. | 01.08.2021 | 102,74 (12,50%) | – | – |
| 11. | 31.08.2021 | 102,74 (12,50%) | – | – |
| 12. | 30.09.2021 | 102,74 (12,50%) | – | – |
| 13. | 30.10.2021 | 102,74 (12,50%) | – | – |
| 14. | 29.11.2021 | 102,74 (12,50%) | – | – |
| 15. | 29.12.2021 | 102,74 (12,50%) | – | – |
| 16. | 28.01.2022 | 102,74 (12,50%) | – | – |
| 17. | 27.02.2022 | 102,74 (12,50%) | – | – |
| 18. | 29.03.2022 | 102,74 (12,50%) | – | – |
| 19. | 28.04.2022 | 102,74 (12,50%) | – | – |
| 20. | 28.05.2022 | 102,74 (12,50%) | – | – |
| 21. | 27.06.2022 | 102,74 (12,50%) | – | – |
| 22. | 27.07.2022 | 102,74 (12,50%) | – | – |
| 23. | 26.08.2022 | 102,74 (12,50%) | – | – |
| 24. | 25.09.2022 | 102,74 (12,50%) | – | – |
| 25. | 25.10.2022 | 102,74 (12,50%) | – | – |
| 26. | 24.11.2022 | 102,74 (12,50%) | – | – |
| 27. | 24.12.2022 | 102,74 (12,50%) | – | – |
| 28. | 23.01.2023 | 102,74 (12,50%) | – | – |
| 29. | 22.02.2023 | 102,74 (12,50%) | – | – |
| 30. | 24.03.2023 | 102,74 (12,50%) | – | – |
| 31. | 23.04.2023 | 102,74 (12,50%) | – | – |
| 32. | 23.05.2023 | 102,74 (12,50%) | – | – |
| 33. | 22.06.2023 | 102,74 (12,50%) | – | – |
| 34. | 22.07.2023 | 102,74 (12,50%) | – | – |
| 35. | 21.08.2023 | 102,74 (12,50%) | – | – |
| 36. | 20.09.2023 | 102,74 (12,50%) | – | – |
| 37. | 20.10.2023 | 102,74 (12,50%) | – | – |
| 38. | 19.11.2023 | 102,74 (12,50%) | – | – |
| 39. | 19.12.2023 | 102,74 (12,50%) | – | – |
| 40. | 18.01.2024 | 102,74 (12,50%) | – | – |
| 41. | 17.02.2024 | 102,74 (12,50%) | 500,00 (5,00%) | – |
| 42. | 18.03.2024 | 97,60 (12,50%) | 500,00 (5,00%) | – |
| 43. | 17.04.2024 | 92,47 (12,50%) | 500,00 (5,00%) | – |
| 44. | 17.05.2024 | 87,33 (12,50%) | 500,00 (5,00%) | – |
| 45. | 16.06.2024 | 82,19 (12,50%) | 500,00 (5,00%) | – |
| 46. | 16.07.2024 | 77,05 (12,50%) | 500,00 (5,00%) | – |
| 47. | 15.08.2024 | 71,92 (12,50%) | 500,00 (5,00%) | – |
| 48. | 14.09.2024 | 66,78 (12,50%) | 500,00 (5,00%) | – |
| 49. | 14.10.2024 | 61,64 (12,50%) | 500,00 (5,00%) | – |
| 50. | 13.11.2024 | 56,51 (12,50%) | 500,00 (5,00%) | – |
| 51. | 13.12.2024 | 51,37 (12,50%) | 500,00 (5,00%) | – |
| 52. | 12.01.2025 | 46,23 (12,50%) | 500,00 (5,00%) | – |
| 53. | 11.02.2025 | 41,10 (12,50%) | 500,00 (5,00%) | – |
| 54. | 13.03.2025 | 35,96 (12,50%) | 500,00 (5,00%) | – |
| 55. | 12.04.2025 | 30,82 (12,50%) | 500,00 (5,00%) | – |
| 56. | 12.05.2025 | 25,68 (12,50%) | 500,00 (5,00%) | – |
| 57. | 11.06.2025 | 20,55 (12,50%) | 500,00 (5,00%) | – |
| 58. | 11.07.2025 | 15,41 (12,50%) | 500,00 (5,00%) | – |
| 59. | 10.08.2025 | 10,27 (12,50%) | 500,00 (5,00%) | – |
| 60. | 09.09.2025 | 5,14 (12,50%) | 500,00 (5,00%) | – |
