ОФЗ-ПД 26212 19/01/28 (SU26212RMFS9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 26212 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПД 26212 19/01/28 |
| ISIN: | RU000A0JTK38 |
| Тип: | ОФЗ |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 23.01.2013 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 19.01.2028 (1347 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 358 927 588 шт. (358 927 588 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.01.2024 (109 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.07.2024 (73 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 35,15 RUB (7,05%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 820,38 RUB (82,04%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 836,99 RUB (83,70%) |
| НКД: | 16,61 RUB |
| Доходность текущая: | 8,59% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,46% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,00% год. |
| Доходность номинальная: | 13,32% год. |
| Доходность простая: | 14,38% год. |
| Дюрация: | 1 163 дн. (3,19 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 020 дн. (2,79 лет) |
| Выпуклость: | 11,07 |
| PVBP: | -0,23 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 81,04 | 14,43% |
| 81,14 | 14,39% |
| 81,24 | 14,34% |
| 81,34 | 14,30% |
| 81,44 | 14,26% |
| 81,54 | 14,21% |
| 81,64 | 14,17% |
| 81,74 | 14,13% |
| 81,84 | 14,09% |
| 81,94 | 14,04% |
| 82,04 | 14,00% |
| 82,14 | 13,96% |
| 82,24 | 13,91% |
| 82,34 | 13,87% |
| 82,44 | 13,83% |
| 82,54 | 13,79% |
| 82,64 | 13,74% |
| 82,74 | 13,70% |
| 82,84 | 13,66% |
| 82,94 | 13,62% |
| 83,04 | 13,58% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.08.2013 | 37,86 (7,05%) | – | – |
| 2. | 05.02.2014 | 35,15 (7,05%) | – | – |
| 3. | 06.08.2014 | 35,15 (7,05%) | – | – |
| 4. | 04.02.2015 | 35,15 (7,05%) | – | – |
| 5. | 05.08.2015 | 35,15 (7,05%) | – | – |
| 6. | 03.02.2016 | 35,15 (7,05%) | – | – |
| 7. | 03.08.2016 | 35,15 (7,05%) | – | – |
| 8. | 01.02.2017 | 35,15 (7,05%) | – | – |
| 9. | 02.08.2017 | 35,15 (7,05%) | – | – |
| 10. | 31.01.2018 | 35,15 (7,05%) | – | – |
| 11. | 01.08.2018 | 35,15 (7,05%) | – | – |
| 12. | 30.01.2019 | 35,15 (7,05%) | – | – |
| 13. | 31.07.2019 | 35,15 (7,05%) | – | – |
| 14. | 29.01.2020 | 35,15 (7,05%) | – | – |
| 15. | 29.07.2020 | 35,15 (7,05%) | – | – |
| 16. | 27.01.2021 | 35,15 (7,05%) | – | – |
| 17. | 28.07.2021 | 35,15 (7,05%) | – | – |
| 18. | 26.01.2022 | 35,15 (7,05%) | – | – |
| 19. | 27.07.2022 | 35,15 (7,05%) | – | – |
| 20. | 25.01.2023 | 35,15 (7,05%) | – | – |
| 21. | 26.07.2023 | 35,15 (7,05%) | – | – |
| 22. | 24.01.2024 | 35,15 (7,05%) | – | – |
| 23. | 24.07.2024 | 35,15 (7,05%) | – | – |
| 24. | 22.01.2025 | 35,15 (7,05%) | – | – |
| 25. | 23.07.2025 | 35,15 (7,05%) | – | – |
| 26. | 21.01.2026 | 35,15 (7,05%) | – | – |
| 27. | 22.07.2026 | 35,15 (7,05%) | – | – |
| 28. | 20.01.2027 | 35,15 (7,05%) | – | – |
| 29. | 21.07.2027 | 35,15 (7,05%) | – | – |
| 30. | 19.01.2028 | 35,15 (7,05%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
