Ярославская обл. об.2017г. (RU000A0JXS83)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЯрОбл 2017 |
| Наименование полное: | Ярославская обл. об.2017г. |
| ISIN: | RU000A0JXS83 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | министерство финансов Ярославской области (ИНН 7604002902) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 01.06.2017 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 20.04.2027 (1079 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 875,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.04.2024 (13 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.07.2024 (78 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 18,32 RUB (8,40%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 812,00 RUB (92,80%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 814,82 RUB (93,12%) |
| НКД: | 2,82 RUB |
| Доходность текущая: | 9,05% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 11,49% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,48% год. |
| Доходность номинальная: | 13,75% год. |
| Доходность простая: | 7,39% год. |
| Дюрация: | 512 дн. (1,40 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 447 дн. (1,22 лет) |
| Выпуклость: | 3,23 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 91,80 | 15,37% |
| 91,90 | 15,28% |
| 92,00 | 15,19% |
| 92,10 | 15,10% |
| 92,20 | 15,01% |
| 92,30 | 14,92% |
| 92,40 | 14,83% |
| 92,50 | 14,74% |
| 92,60 | 14,66% |
| 92,70 | 14,57% |
| 92,80 | 14,48% |
| 92,90 | 14,39% |
| 93,00 | 14,30% |
| 93,10 | 14,22% |
| 93,20 | 14,13% |
| 93,30 | 14,04% |
| 93,40 | 13,96% |
| 93,50 | 13,87% |
| 93,60 | 13,78% |
| 93,70 | 13,70% |
| 93,80 | 13,61% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.01.2018 | 55,92 (8,40%) | – | – |
| 2. | 01.05.2018 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 3. | 31.07.2018 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 4. | 29.01.2019 | 41,88 (8,40%) | – | – |
| 5. | 30.04.2019 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 6. | 30.07.2019 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 7. | 29.10.2019 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 8. | 28.01.2020 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 9. | 28.04.2020 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 10. | 28.07.2020 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 11. | 27.10.2020 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 12. | 26.01.2021 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 13. | 27.04.2021 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 14. | 27.07.2021 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 15. | 04.10.2021 | – | – | Оферта |
| 16. | 22.10.2021 | – | – | Оферта |
| 17. | 26.10.2021 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 18. | 29.10.2021 | – | – | Оферта |
| 19. | 09.11.2021 | – | – | Оферта |
| 20. | 16.11.2021 | – | – | Оферта |
| 21. | 23.11.2021 | – | – | Оферта |
| 22. | 30.11.2021 | – | – | Оферта |
| 23. | 07.12.2021 | – | – | Оферта |
| 24. | 13.12.2021 | – | – | Оферта |
| 25. | 17.12.2021 | – | – | Оферта |
| 26. | 23.12.2021 | – | – | Оферта |
| 27. | 25.01.2022 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 28. | 26.04.2022 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 29. | 26.07.2022 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 30. | 25.10.2022 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 31. | 24.01.2023 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 32. | 25.04.2023 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 33. | 25.07.2023 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 34. | 24.10.2023 | 20,94 (8,40%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 35. | 23.01.2024 | 18,32 (8,40%) | – | – |
| 36. | 23.04.2024 | 18,32 (8,40%) | – | – |
| 37. | 23.07.2024 | 18,32 (8,40%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 38. | 22.10.2024 | 15,71 (8,40%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 39. | 21.01.2025 | 13,09 (8,40%) | – | – |
| 40. | 22.04.2025 | 13,09 (8,40%) | – | – |
| 41. | 22.07.2025 | 13,09 (8,40%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 42. | 21.10.2025 | 10,47 (8,40%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 43. | 20.01.2026 | 7,85 (8,40%) | – | – |
| 44. | 21.04.2026 | 7,85 (8,40%) | – | – |
| 45. | 21.07.2026 | 7,85 (8,40%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 46. | 20.10.2026 | 5,24 (8,40%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 47. | 19.01.2027 | 2,62 (8,40%) | – | – |
| 48. | 20.04.2027 | 2,62 (8,40%) | 125,00 (12,50%) | – |
