Общая информация |
Наименование: |
СберИОС248 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-248R 5Г H.C.100% |
ISIN: |
RU000A101LT9 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
23.04.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
23.04.2025 (359 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
254 583 шт. (254 583 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
23.04.2020 (1467 дн.) |
Дата выплаты купона: |
23.04.2025 (359 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1826 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
47,50 RUB (0,95%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
897,00 RUB (89,70%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
935,16 RUB (93,52%) |
НКД: |
38,16 RUB |
Доходность текущая: |
1,06% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
11,53% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
12,23% год. |
Доходность номинальная: |
11,70% год. |
Доходность простая: |
12,21% год. |
Дюрация: |
359 дн. (0,98 лет) |
Дюрация модифицированная: |
320 дн. (0,88 лет) |
Выпуклость: |
1,55 |
PVBP: |
-0,08 |