СберИОС 001Р-591R 5Г AC MOEXOG (RU000A1074S7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СберИОС591 |
| Наименование полное: | СберИОС 001Р-591R 5Г AC MOEXOG |
| ISIN: | RU000A1074S7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 20.11.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 30.11.2028 (1661 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 520 483 шт. (520 483 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.11.2023 (176 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 07.06.2024 (24 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 200 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,05 RUB (0,01%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 975,00 RUB (97,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 975,04 RUB (97,50%) |
| НКД: | 0,04 RUB |
| Доходность текущая: | 0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,56% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 0,57% год. |
| Доходность номинальная: | 0,57% год. |
| Доходность простая: | 0,58% год. |
| Дюрация: | 1 660 дн. (4,55 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 651 дн. (4,52 лет) |
| Выпуклость: | 24,96 |
| PVBP: | -0,43 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,50 | 0,80% |
| 96,60 | 0,78% |
| 96,70 | 0,75% |
| 96,80 | 0,73% |
| 96,90 | 0,71% |
| 97,00 | 0,68% |
| 97,10 | 0,66% |
| 97,20 | 0,64% |
| 97,30 | 0,62% |
| 97,40 | 0,59% |
| 97,50 | 0,57% |
| 97,60 | 0,55% |
| 97,70 | 0,52% |
| 97,80 | 0,50% |
| 97,90 | 0,48% |
| 98,00 | 0,46% |
| 98,10 | 0,43% |
| 98,20 | 0,41% |
| 98,30 | 0,39% |
| 98,40 | 0,37% |
| 98,50 | 0,34% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.06.2024 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 2. | 10.07.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 3. | 09.08.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 4. | 09.09.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 5. | 10.10.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 6. | 08.11.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 7. | 10.12.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 8. | 09.01.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 9. | 07.02.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 10. | 13.03.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 11. | 09.04.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 12. | 12.05.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 13. | 09.06.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 14. | 10.07.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 15. | 08.08.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 16. | 09.09.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 17. | 10.10.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 18. | 07.11.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 19. | 10.12.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 20. | 09.01.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 21. | 09.02.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 22. | 13.03.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 23. | 09.04.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 24. | 08.05.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 25. | 09.06.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 26. | 10.07.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 27. | 07.08.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 28. | 09.09.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 29. | 09.10.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 30. | 09.11.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 31. | 10.12.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 32. | 11.01.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 33. | 09.02.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 34. | 15.03.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 35. | 09.04.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 36. | 11.05.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 37. | 09.06.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 38. | 09.07.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 39. | 09.08.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 40. | 09.09.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 41. | 08.10.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 42. | 09.11.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 43. | 10.12.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 44. | 10.01.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 45. | 09.02.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 46. | 13.03.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 47. | 07.04.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 48. | 10.05.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 49. | 09.06.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 50. | 10.07.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 51. | 09.08.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 52. | 08.09.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 53. | 10.10.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 54. | 09.11.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 55. | 30.11.2028 | 0,01 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
