Общая информация |
Наименование: |
СберИОС382 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-382R 5Y СМШ |
ISIN: |
RU000A102D61 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
30.11.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
08.12.2025 (573 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
862 477 шт. (862 477 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
30.11.2020 (1261 дн.) |
Дата выплаты купона: |
08.12.2025 (573 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1834 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
978,00 RUB (97,80%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
978,34 RUB (97,83%) |
НКД: |
0,34 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
1,41% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
1,44% год. |
Доходность номинальная: |
1,43% год. |
Доходность простая: |
1,44% год. |
Дюрация: |
573 дн. (1,57 лет) |
Дюрация модифицированная: |
565 дн. (1,55 лет) |
Выпуклость: |
3,92 |
PVBP: |
-0,15 |