| Общая информация |
| Наименование: |
Озон 1Р01 |
| Наименование полное: |
ООО Озон 001Р-01 |
| ISIN: |
RU000A1060X6 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Озон" (ИНН 6345002063) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
29.03.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
25.03.2026 (682 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
27.03.2024 (46 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
26.06.2024 (45 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
32,41 RUB (13,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 002,40 RUB (100,24%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 019,14 RUB (101,91%) |
| НКД: |
16,74 RUB |
| Доходность текущая: |
12,97% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
12,84% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
13,45% год. |
| Доходность номинальная: |
12,82% год. |
| Доходность простая: |
12,61% год. |
| Дюрация: |
607 дн. (1,66 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
535 дн. (1,47 лет) |
| Выпуклость: |
3,61 |
| PVBP: |
-0,15 |
