Общая информация |
Наименование: |
РСГ-ФинБ09 |
Наименование полное: |
РСГ-Финанс БО-09 |
ISIN: |
RU000A100PS4 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "РСГ-Финанс" (ИНН 7709858440) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
15.08.2019 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
08.08.2024 (83 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
2 000 000 шт. (2 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
08.02.2024 (99 дн.) |
Дата выплаты купона: |
08.08.2024 (83 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
82,27 RUB (16,50%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 002,10 RUB (100,21%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 048,21 RUB (104,82%) |
НКД: |
46,11 RUB |
Доходность текущая: |
16,47% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
15,54% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
15,10% год. |
Доходность номинальная: |
14,31% год. |
Доходность простая: |
14,29% год. |
Дюрация: |
83 дн. (0,23 лет) |
Дюрация модифицированная: |
72 дн. (0,20 лет) |
Выпуклость: |
0,21 |
PVBP: |
-0,02 |