Фордевинд 03 (RU000A106Q47)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Фордевинд3 |
| Наименование полное: | Фордевинд 03 |
| ISIN: | RU000A106Q47 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" (ИНН 9717054493) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 10.08.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 21.01.2027 (986 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 06.05.2024 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 05.06.2024 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,15 RUB (16,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 932,60 RUB (93,26%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 934,35 RUB (93,44%) |
| НКД: | 1,75 RUB |
| Доходность текущая: | 17,16% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,65% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 21,26% год. |
| Доходность номинальная: | 19,75% год. |
| Доходность простая: | 18,50% год. |
| Дюрация: | 748 дн. (2,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 617 дн. (1,69 лет) |
| Выпуклость: | 4,64 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 92,26 | 21,90% |
| 92,36 | 21,83% |
| 92,46 | 21,77% |
| 92,56 | 21,70% |
| 92,66 | 21,64% |
| 92,76 | 21,58% |
| 92,86 | 21,51% |
| 92,96 | 21,45% |
| 93,06 | 21,39% |
| 93,16 | 21,32% |
| 93,26 | 21,26% |
| 93,36 | 21,20% |
| 93,46 | 21,13% |
| 93,56 | 21,07% |
| 93,66 | 21,01% |
| 93,76 | 20,94% |
| 93,86 | 20,88% |
| 93,96 | 20,82% |
| 94,06 | 20,76% |
| 94,16 | 20,69% |
| 94,26 | 20,63% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.09.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 2. | 09.10.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 3. | 08.11.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 4. | 08.12.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 5. | 07.01.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 6. | 06.02.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 7. | 07.03.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 8. | 06.04.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 9. | 06.05.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 10. | 05.06.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 11. | 05.07.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 12. | 04.08.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 13. | 03.09.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 14. | 03.10.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 15. | 02.11.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 16. | 02.12.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 17. | 01.01.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 18. | 31.01.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 19. | 02.03.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 20. | 01.04.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 21. | 01.05.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 22. | 31.05.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 23. | 30.06.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 24. | 30.07.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 25. | 29.08.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 26. | 28.09.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 27. | 28.10.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 28. | 27.11.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 29. | 27.12.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 30. | 26.01.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 31. | 25.02.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 32. | 27.03.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 33. | 26.04.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 34. | 26.05.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 35. | 25.06.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 36. | 25.07.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 37. | 24.08.2026 | 13,15 (16,00%) | 166,00 (16,60%) | – |
| 38. | 23.09.2026 | 10,97 (16,00%) | 166,00 (16,60%) | – |
| 39. | 23.10.2026 | 8,78 (16,00%) | 166,00 (16,60%) | – |
| 40. | 22.11.2026 | 6,60 (16,00%) | 166,00 (16,60%) | – |
| 41. | 22.12.2026 | 4,42 (16,00%) | 166,00 (16,60%) | – |
| 42. | 21.01.2027 | 2,24 (16,00%) | 170,00 (17,00%) | – |
