| Общая информация |
| Наименование: |
РусГидрБП9 |
| Наименование полное: |
РусГидро (ПАО) БО-П09 |
| ISIN: |
RU000A105SL2 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ИНН 2460066195) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
01.02.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
28.01.2026 (494 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
35 000 000 шт. (35 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
31.07.2024 (52 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
29.01.2025 (130 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
45,87 RUB (9,20%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
887,30 RUB (88,73%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
900,91 RUB (90,09%) |
| НКД: |
13,61 RUB |
| Доходность текущая: |
10,37% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
18,70% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
19,84% год. |
| Доходность номинальная: |
18,52% год. |
| Доходность простая: |
19,41% год. |
| Дюрация: |
469 дн. (1,28 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
391 дн. (1,07 лет) |
| Выпуклость: |
2,08 |
| PVBP: |
-0,10 |
