ДОМ.РФ АО 002P-04 (RU000A108FC2)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ДОМ 2P4 |
Наименование полное: | ДОМ.РФ АО 002P-04 |
ISIN: | RU000A108FC2 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Акционерное общество "ДОМ.РФ" (ИНН 7729355614) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 24.05.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 19.05.2028 (1336 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 90 000 000 шт. (90 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 23.08.2024 (29 дн.) |
Дата выплаты купона: | 22.11.2024 (62 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 42,88 RUB (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 016,39 RUB (101,64%) |
НКД: | 16,39 RUB |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 0,00% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 18,22% год. |
Доходность номинальная: | 17,09% год. |
Доходность простая: | 16,85% год. |
Дюрация: | 1 006 дн. (2,76 лет) |
Дюрация модифицированная: | 851 дн. (2,33 лет) |
Выпуклость: | 8,45 |
PVBP: | -0,23 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
99,00 | 18,64% |
99,10 | 18,60% |
99,20 | 18,56% |
99,30 | 18,52% |
99,40 | 18,47% |
99,50 | 18,43% |
99,60 | 18,39% |
99,70 | 18,35% |
99,80 | 18,30% |
99,90 | 18,26% |
100,00 | 18,22% |
100,10 | 18,18% |
100,20 | 18,13% |
100,30 | 18,09% |
100,40 | 18,05% |
100,50 | 18,01% |
100,60 | 17,97% |
100,70 | 17,92% |
100,80 | 17,88% |
100,90 | 17,84% |
101,00 | 17,80% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 23.08.2024 | 42,88 (0,00%) | – | – |
2. | 22.11.2024 | не определен | – | – |
3. | 21.02.2025 | не определен | – | – |
4. | 23.05.2025 | не определен | – | – |
5. | 22.08.2025 | не определен | – | – |
6. | 21.11.2025 | не определен | – | – |
7. | 20.02.2026 | не определен | – | – |
8. | 22.05.2026 | не определен | – | – |
9. | 21.08.2026 | не определен | – | – |
10. | 20.11.2026 | не определен | – | – |
11. | 19.02.2027 | не определен | – | – |
12. | 21.05.2027 | не определен | – | – |
13. | 20.08.2027 | не определен | – | – |
14. | 19.11.2027 | не определен | – | – |
15. | 18.02.2028 | не определен | – | – |
16. | 19.05.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |