Общая информация |
Наименование: |
СберИОС586 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-586R 3Г AC MOEX |
ISIN: |
RU000A106XQ9 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
23.10.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
22.10.2026 (886 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
64 504 шт. (64 504 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
23.10.2023 (209 дн.) |
Дата выплаты купона: |
22.10.2024 (156 дн.) |
Длительность текущего купона: |
365 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
0,10 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 042,00 RUB (104,20%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 042,06 RUB (104,21%) |
НКД: |
0,06 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-1,72% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-1,67% год. |
Доходность номинальная: |
-1,68% год. |
Доходность простая: |
-1,65% год. |
Дюрация: |
886 дн. (2,43 лет) |
Дюрация модифицированная: |
901 дн. (2,47 лет) |
Выпуклость: |
8,60 |
PVBP: |
-0,25 |