| Общая информация |
| Наименование: |
ИКС5Фин2P2 |
| Наименование полное: |
ИКС 5 ФИНАНС 002Р-02 |
| ISIN: |
RU000A105JP2 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" (ИНН 7715630469) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
01.12.2022 |
| Дата оферты: |
03.06.2025 (378 дн.) |
| Дата погашения: |
25.11.2027 (1283 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
30.11.2023 (173 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
30.05.2024 (9 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
44,38 RUB (8,90%) |
| Дата последнего известного купона: |
29.05.2025 (373 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
936,90 RUB (93,69%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
979,08 RUB (97,91%) |
| НКД: |
42,18 RUB |
| Доходность текущая: |
9,50% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
11,29% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
11,43% год. |
| Доходность номинальная: |
10,97% год. |
| Доходность простая: |
10,92% год. |
| Дюрация: |
1 075 дн. (2,95 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
965 дн. (2,64 лет) |
| Выпуклость: |
10,28 |
| PVBP: |
-0,25 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
16,45% год. |
| Доходность номинальная: |
15,52% год. |
| Доходность простая: |
15,40% год. |
| Дюрация: |
349 дн. (0,96 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
300 дн. (0,82 лет) |
| Выпуклость: |
1,42 |
| PVBP: |
-0,08 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
16,45% год. |
| Доходность номинальная: |
15,52% год. |
| Доходность простая: |
15,40% год. |
| Дюрация: |
349 дн. (0,96 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
300 дн. (0,82 лет) |
| Выпуклость: |
1,42 |
| PVBP: |
-0,08 |
