ТЕХНО Лизинг 001Р-06 (RU000A107FN1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТЕХЛиз 1P6 |
| Наименование полное: | ТЕХНО Лизинг 001Р-06 |
| ISIN: | RU000A107FN1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг" (ИНН 7723609647) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 21.12.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.11.2028 (1663 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.04.2024 (17 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 19.05.2024 (13 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,97 RUB (17,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 020,30 RUB (102,03%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 028,22 RUB (102,82%) |
| НКД: | 7,92 RUB |
| Доходность текущая: | 16,66% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,22% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,63% год. |
| Доходность номинальная: | 16,57% год. |
| Доходность простая: | 15,56% год. |
| Дюрация: | 1 139 дн. (3,12 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 968 дн. (2,65 лет) |
| Выпуклость: | 11,00 |
| PVBP: | -0,27 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,03 | 18,00% |
| 101,13 | 17,96% |
| 101,23 | 17,93% |
| 101,33 | 17,89% |
| 101,43 | 17,85% |
| 101,53 | 17,81% |
| 101,63 | 17,78% |
| 101,73 | 17,74% |
| 101,83 | 17,70% |
| 101,93 | 17,67% |
| 102,03 | 17,63% |
| 102,13 | 17,59% |
| 102,23 | 17,56% |
| 102,33 | 17,52% |
| 102,43 | 17,48% |
| 102,53 | 17,45% |
| 102,63 | 17,41% |
| 102,73 | 17,38% |
| 102,83 | 17,34% |
| 102,93 | 17,30% |
| 103,03 | 17,27% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.01.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 2. | 19.02.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 3. | 20.03.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 4. | 19.04.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 5. | 19.05.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 6. | 18.06.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 7. | 18.07.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 8. | 17.08.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 9. | 16.09.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 10. | 16.10.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 11. | 15.11.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 12. | 15.12.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 13. | 14.01.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 14. | 13.02.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 15. | 15.03.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 16. | 14.04.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 17. | 14.05.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 18. | 13.06.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 19. | 13.07.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 20. | 12.08.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 21. | 11.09.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 22. | 11.10.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 23. | 10.11.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 24. | 10.12.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 25. | 09.01.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 26. | 08.02.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 27. | 10.03.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 28. | 09.04.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 29. | 09.05.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 30. | 08.06.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 31. | 08.07.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 32. | 07.08.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 33. | 06.09.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 34. | 06.10.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 35. | 05.11.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 36. | 05.12.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 37. | 04.01.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 38. | 03.02.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 39. | 05.03.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 40. | 04.04.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 41. | 04.05.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 42. | 03.06.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 43. | 03.07.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 44. | 02.08.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 45. | 01.09.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 46. | 01.10.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 47. | 31.10.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 48. | 30.11.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 49. | 30.12.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 50. | 29.01.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 51. | 28.02.2028 | 13,97 (17,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 52. | 29.03.2028 | 12,58 (17,00%) | – | – |
| 53. | 28.04.2028 | 12,58 (17,00%) | – | – |
| 54. | 28.05.2028 | 12,58 (17,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 55. | 27.06.2028 | 11,18 (17,00%) | – | – |
| 56. | 27.07.2028 | 11,18 (17,00%) | – | – |
| 57. | 26.08.2028 | 11,18 (17,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 58. | 25.09.2028 | 9,78 (17,00%) | – | – |
| 59. | 25.10.2028 | 9,78 (17,00%) | – | – |
| 60. | 24.11.2028 | 9,78 (17,00%) | 700,00 (70,00%) | – |
