ДОМ РФ ИА 002P (RU000A0ZYJT2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ДОМРФИА 2P |
| Наименование полное: | ДОМ РФ ИА 002P |
| ISIN: | RU000A0ZYJT2 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ИНН 7727290538) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 07.12.2017 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.04.2046 (8012 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 64,32 RUB |
| Объем эмиссии: | 48 197 806 шт. (48 197 806 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.04.2024 (23 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.07.2024 (68 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 1,84 RUB (11,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 28.07.2024 (68 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 62,12 RUB (96,58%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 62,61 RUB (97,34%) |
| НКД: | 0,49 RUB |
| Доходность текущая: | 11,91% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,06% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 12,41% год. |
| Доходность номинальная: | 11,87% год. |
| Доходность простая: | 11,91% год. |
| Дюрация: | 2 917 дн. (7,99 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 595 дн. (7,11 лет) |
| Выпуклость: | 91,83 |
| PVBP: | -0,04 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 34,45% год. |
| Доходность номинальная: | 30,72% год. |
| Доходность простая: | 30,43% год. |
| Дюрация: | 68 дн. (0,19 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 51 дн. (0,14 лет) |
| Выпуклость: | 0,12 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 95,58 | 12,55% | 42,11% |
| 95,68 | 12,54% | 41,32% |
| 95,78 | 12,52% | 40,54% |
| 95,88 | 12,51% | 39,76% |
| 95,98 | 12,49% | 38,98% |
| 96,08 | 12,48% | 38,22% |
| 96,18 | 12,47% | 37,45% |
| 96,28 | 12,45% | 36,69% |
| 96,38 | 12,44% | 35,94% |
| 96,48 | 12,42% | 35,19% |
| 96,58 | 12,41% | 34,45% |
| 96,68 | 12,39% | 33,71% |
| 96,78 | 12,38% | 32,98% |
| 96,88 | 12,36% | 32,25% |
| 96,98 | 12,35% | 31,52% |
| 97,08 | 12,34% | 30,80% |
| 97,18 | 12,32% | 30,09% |
| 97,28 | 12,31% | 29,38% |
| 97,38 | 12,29% | 28,67% |
| 97,48 | 12,28% | 27,97% |
| 97,58 | 12,26% | 27,27% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.04.2018 | 44,74 (11,50%) | 198,17 (19,82%) | – |
| 2. | 28.07.2018 | 22,99 (11,50%) | 97,20 (9,72%) | – |
| 3. | 28.10.2018 | 20,42 (11,50%) | 93,62 (9,36%) | – |
| 4. | 28.01.2019 | 17,71 (11,50%) | 81,07 (8,11%) | – |
| 5. | 28.04.2019 | 15,03 (11,50%) | 47,38 (4,74%) | – |
| 6. | 28.07.2019 | 13,84 (11,50%) | 38,19 (3,82%) | – |
| 7. | 28.10.2019 | 12,88 (11,50%) | 42,30 (4,23%) | – |
| 8. | 28.01.2020 | 11,65 (11,50%) | 53,43 (5,34%) | – |
| 9. | 28.04.2020 | 10,00 (11,50%) | 39,73 (3,97%) | – |
| 10. | 28.07.2020 | 8,86 (11,50%) | 28,55 (2,86%) | – |
| 11. | 28.10.2020 | 8,13 (11,50%) | 33,87 (3,39%) | – |
| 12. | 28.01.2021 | 7,14 (11,50%) | 39,43 (3,94%) | – |
| 13. | 28.04.2021 | 5,87 (11,50%) | 23,68 (2,37%) | – |
| 14. | 28.07.2021 | 5,26 (11,50%) | 19,40 (1,94%) | – |
| 15. | 28.10.2021 | 4,75 (11,50%) | 18,21 (1,82%) | – |
| 16. | 28.01.2022 | 4,23 (11,50%) | 15,26 (1,53%) | – |
| 17. | 28.04.2022 | 3,70 (11,50%) | 10,81 (1,08%) | – |
| 18. | 28.07.2022 | 3,43 (11,50%) | 7,21 (0,72%) | – |
| 19. | 28.10.2022 | 3,26 (11,50%) | 7,79 (0,78%) | – |
| 20. | 28.01.2023 | 3,03 (11,50%) | 9,02 (0,90%) | – |
| 21. | 28.04.2023 | 2,71 (11,50%) | 7,55 (0,75%) | – |
| 22. | 28.07.2023 | 2,53 (11,50%) | 7,10 (0,71%) | – |
| 23. | 28.10.2023 | 2,35 (11,50%) | 6,52 (0,65%) | – |
| 24. | 28.01.2024 | 2,16 (11,50%) | 5,43 (0,54%) | – |
| 25. | 28.04.2024 | 1,98 (11,50%) | 4,76 (0,48%) | – |
| 26. | 28.07.2024 | 1,84 (11,50%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 27. | 28.10.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 28. | 28.01.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 29. | 28.04.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 30. | 28.07.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 31. | 28.10.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 32. | 28.01.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 33. | 28.04.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 34. | 28.07.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 35. | 28.10.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 36. | 28.01.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 37. | 28.04.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 38. | 28.07.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 39. | 28.10.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 40. | 28.01.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 41. | 28.04.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 42. | 28.07.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 43. | 28.10.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 44. | 28.01.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 45. | 28.04.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 46. | 28.07.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 47. | 28.10.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 48. | 28.01.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 49. | 28.04.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 50. | 28.07.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 51. | 28.10.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 52. | 28.01.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 53. | 28.04.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 54. | 28.07.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 55. | 28.10.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 56. | 28.01.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 57. | 28.04.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 58. | 28.07.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 59. | 28.10.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 60. | 28.01.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 61. | 28.04.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 62. | 28.07.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 63. | 28.10.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 64. | 28.01.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 65. | 28.04.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 66. | 28.07.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 67. | 28.10.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 68. | 28.01.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 69. | 28.04.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 70. | 28.07.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 71. | 28.10.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 72. | 28.01.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 73. | 28.04.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 74. | 28.07.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 75. | 28.10.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 76. | 28.01.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 77. | 28.04.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 78. | 28.07.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 79. | 28.10.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 80. | 28.01.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 81. | 28.04.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 82. | 28.07.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 83. | 28.10.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 84. | 28.01.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 85. | 28.04.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 86. | 28.07.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 87. | 28.10.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 88. | 28.01.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 89. | 28.04.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 90. | 28.07.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 91. | 28.10.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 92. | 28.01.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 93. | 28.04.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 94. | 28.07.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 95. | 28.10.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 96. | 28.01.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 97. | 28.04.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 98. | 28.07.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 99. | 28.10.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 100. | 28.01.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 101. | 28.04.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 102. | 28.07.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 103. | 28.10.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 104. | 28.01.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 105. | 28.04.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 106. | 28.07.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 107. | 28.10.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 108. | 28.01.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 109. | 28.04.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 110. | 28.07.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 111. | 28.10.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 112. | 28.01.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 113. | 28.04.2046 | не определен | 64,32 (6,43%) | – |
