ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P13 (RU000A1041Q0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИАДОМ 1P13 |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P13 |
| ISIN: | RU000A1041Q0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ИНН 7727290538) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 17.11.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.10.2031 (2724 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 642,92 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 353 129 шт. (5 353 129 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.04.2024 (15 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.05.2024 (15 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 8,80 RUB (16,65%) |
| Дата последнего известного купона: | 28.05.2024 (15 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 647,42 RUB (100,70%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 651,82 RUB (101,38%) |
| НКД: | 4,40 RUB |
| Доходность текущая: | 16,53% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,44% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,52% год. |
| Доходность номинальная: | 16,47% год. |
| Доходность простая: | 16,10% год. |
| Дюрация: | 1 580 дн. (4,33 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 345 дн. (3,68 лет) |
| Выпуклость: | 21,92 |
| PVBP: | -0,23 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | -0,37% год. |
| Доходность номинальная: | -0,37% год. |
| Доходность простая: | -0,37% год. |
| Дюрация: | 15 дн. (0,04 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 15 дн. (0,04 лет) |
| Выпуклость: | 0,04 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,70 | 17,79% | 26,80% |
| 99,80 | 17,76% | 23,77% |
| 99,90 | 17,73% | 20,81% |
| 100,00 | 17,70% | 17,92% |
| 100,10 | 17,68% | 15,11% |
| 100,20 | 17,65% | 12,36% |
| 100,30 | 17,62% | 9,69% |
| 100,40 | 17,60% | 7,08% |
| 100,50 | 17,57% | 4,53% |
| 100,60 | 17,54% | 2,05% |
| 100,70 | 17,52% | -0,37% |
| 100,80 | 17,49% | -2,74% |
| 100,90 | 17,46% | -5,04% |
| 101,00 | 17,44% | -7,29% |
| 101,10 | 17,41% | -9,48% |
| 101,20 | 17,38% | -11,61% |
| 101,30 | 17,36% | -13,70% |
| 101,40 | 17,33% | -15,73% |
| 101,50 | 17,30% | -17,72% |
| 101,60 | 17,28% | -19,65% |
| 101,70 | 17,25% | -21,54% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.01.2022 | 16,08 (8,15%) | 42,88 (4,29%) | – |
| 2. | 28.02.2022 | 7,44 (9,15%) | 10,81 (1,08%) | – |
| 3. | 28.03.2022 | 6,64 (9,15%) | 15,28 (1,53%) | – |
| 4. | 28.04.2022 | 16,33 (20,65%) | 19,48 (1,95%) | – |
| 5. | 28.05.2022 | 15,47 (20,65%) | 17,38 (1,74%) | – |
| 6. | 28.06.2022 | 13,40 (17,65%) | 9,43 (0,94%) | – |
| 7. | 28.07.2022 | 8,47 (11,65%) | 10,52 (1,05%) | – |
| 8. | 28.08.2022 | 7,54 (10,15%) | 12,01 (1,20%) | – |
| 9. | 28.09.2022 | 6,33 (8,65%) | 9,74 (0,97%) | – |
| 10. | 28.10.2022 | 6,06 (8,65%) | 15,65 (1,57%) | – |
| 11. | 28.11.2022 | 5,79 (8,15%) | 12,45 (1,24%) | – |
| 12. | 28.12.2022 | 5,52 (8,15%) | 9,73 (0,97%) | – |
| 13. | 28.01.2023 | 5,64 (8,15%) | 12,22 (1,22%) | – |
| 14. | 28.02.2023 | 5,55 (8,15%) | 11,63 (1,16%) | – |
| 15. | 28.03.2023 | 4,94 (8,15%) | 11,93 (1,19%) | – |
| 16. | 28.04.2023 | 5,39 (8,15%) | 10,75 (1,08%) | – |
| 17. | 28.05.2023 | 5,15 (8,15%) | 11,02 (1,10%) | – |
| 18. | 28.06.2023 | 5,24 (8,15%) | 10,30 (1,03%) | – |
| 19. | 28.07.2023 | 5,00 (8,15%) | 11,56 (1,16%) | – |
| 20. | 28.08.2023 | 5,09 (8,15%) | 10,80 (1,08%) | – |
| 21. | 28.09.2023 | 5,63 (9,15%) | 12,16 (1,22%) | – |
| 22. | 28.10.2023 | 7,41 (12,65%) | 10,70 (1,07%) | – |
| 23. | 28.11.2023 | 8,13 (13,65%) | 10,67 (1,07%) | – |
| 24. | 28.12.2023 | 8,89 (15,65%) | 10,04 (1,00%) | – |
| 25. | 28.01.2024 | 9,05 (15,65%) | 11,65 (1,16%) | – |
| 26. | 28.02.2024 | 9,46 (16,65%) | 9,25 (0,92%) | – |
| 27. | 28.03.2024 | 8,73 (16,65%) | 8,62 (0,86%) | – |
| 28. | 28.04.2024 | 9,21 (16,65%) | 8,42 (0,84%) | – |
| 29. | 28.05.2024 | 8,80 (16,65%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 30. | 28.06.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 31. | 28.07.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 32. | 28.08.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 33. | 28.09.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 34. | 28.10.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 35. | 28.11.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 36. | 28.12.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 37. | 28.01.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 38. | 28.02.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 39. | 28.03.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 40. | 28.04.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 41. | 28.05.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 42. | 28.06.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 43. | 28.07.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 44. | 28.08.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 45. | 28.09.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 46. | 28.10.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 47. | 28.11.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 48. | 28.12.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 49. | 28.01.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 50. | 28.02.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 51. | 28.03.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 52. | 28.04.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 53. | 28.05.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 54. | 28.06.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 55. | 28.07.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 56. | 28.08.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 57. | 28.09.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 58. | 28.10.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 59. | 28.11.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 60. | 28.12.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 61. | 28.01.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 62. | 28.02.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 63. | 28.03.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 64. | 28.04.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 65. | 28.05.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 66. | 28.06.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 67. | 28.07.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 68. | 28.08.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 69. | 28.09.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 70. | 28.10.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 71. | 28.11.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 72. | 28.12.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 73. | 28.01.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 74. | 28.02.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 75. | 28.03.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 76. | 28.04.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 77. | 28.05.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 78. | 28.06.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 79. | 28.07.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 80. | 28.08.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 81. | 28.09.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 82. | 28.10.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 83. | 28.11.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 84. | 28.12.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 85. | 28.01.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 86. | 28.02.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 87. | 28.03.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 88. | 28.04.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 89. | 28.05.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 90. | 28.06.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 91. | 28.07.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 92. | 28.08.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 93. | 28.09.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 94. | 28.10.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 95. | 28.11.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 96. | 28.12.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 97. | 28.01.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 98. | 28.02.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 99. | 28.03.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 100. | 28.04.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 101. | 28.05.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 102. | 28.06.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 103. | 28.07.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 104. | 28.08.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 105. | 28.09.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 106. | 28.10.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 107. | 28.11.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 108. | 28.12.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 109. | 28.01.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 110. | 28.02.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 111. | 28.03.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 112. | 28.04.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 113. | 28.05.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 114. | 28.06.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 115. | 28.07.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 116. | 28.08.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 117. | 28.09.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 118. | 28.10.2031 | не определен | 642,92 (64,29%) | – |
