| Общая информация |
| Наименование: |
ХКФинБ1P8 |
| Наименование полное: |
ХК Финанс ООО БО 001Р-08 |
| ISIN: |
RU000A104XU6 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "ХК Финанс" (ИНН 7743889590) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
08.07.2022 |
| Дата оферты: |
09.10.2024 (163 дн.) |
| Дата погашения: |
04.07.2025 (431 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
05.04.2024 (24 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
05.07.2024 (67 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
32,41 RUB (13,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
04.10.2024 (158 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
978,30 RUB (97,83%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
987,20 RUB (98,72%) |
| НКД: |
8,90 RUB |
| Доходность текущая: |
13,29% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
15,13% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
15,86% год. |
| Доходность номинальная: |
15,00% год. |
| Доходность простая: |
15,00% год. |
| Дюрация: |
403 дн. (1,10 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
348 дн. (0,95 лет) |
| Выпуклость: |
1,77 |
| PVBP: |
-0,09 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
19,49% год. |
| Доходность номинальная: |
18,21% год. |
| Доходность простая: |
18,16% год. |
| Дюрация: |
155 дн. (0,42 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
130 дн. (0,36 лет) |
| Выпуклость: |
0,43 |
| PVBP: |
-0,03 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
19,49% год. |
| Доходность номинальная: |
18,21% год. |
| Доходность простая: |
18,16% год. |
| Дюрация: |
155 дн. (0,42 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
130 дн. (0,36 лет) |
| Выпуклость: |
0,43 |
| PVBP: |
-0,03 |
