Общая информация |
Наименование: |
СберИОС607 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-607R 2Y PLZL |
ISIN: |
RU000A107S69 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
29.02.2024 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
27.02.2026 (654 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
986 472 шт. (986 472 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
29.02.2024 (75 дн.) |
Дата выплаты купона: |
28.02.2025 (290 дн.) |
Длительность текущего купона: |
365 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
0,10 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 161,00 RUB (116,10%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 161,02 RUB (116,10%) |
НКД: |
0,02 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-8,98% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-7,98% год. |
Доходность номинальная: |
-8,24% год. |
Доходность простая: |
-7,73% год. |
Дюрация: |
654 дн. (1,79 лет) |
Дюрация модифицированная: |
711 дн. (1,95 лет) |
Выпуклость: |
5,91 |
PVBP: |
-0,22 |