СберИОС 001Р-607R 2Y PLZL (RU000A107S69)

Общая информация
Наименование: СберИОС607
Наименование полное: СберИОС 001Р-607R 2Y PLZL
ISIN: RU000A107S69
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893)
Уровень листинга: 3
 
Дата размещения: 29.02.2024
Дата оферты:
Дата погашения: 27.02.2026 (654 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 986 472 шт. (986 472 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 29.02.2024 (75 дн.)
Дата выплаты купона: 28.02.2025 (290 дн.)
Длительность текущего купона: 365 дн.
Периодичность выплаты: 1 в год
Текущий купон: 0,10 RUB (0,01%)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 1 161,00 RUB (116,10%)
Полная цена (с учетом НКД): 1 161,02 RUB (116,10%)
НКД: 0,02 RUB
Доходность текущая: 0,01% год.
Доходность текущая модифицированная: -8,98% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: -7,98% год.
Доходность номинальная: -8,24% год.
Доходность простая: -7,73% год.
Дюрация: 654 дн. (1,79 лет)
Дюрация модифицированная: 711 дн. (1,95 лет)
Выпуклость: 5,91
PVBP: -0,22
Цена Доходность к погашению
115,10 -7,54%
115,20 -7,58%
115,30 -7,63%
115,40 -7,67%
115,50 -7,72%
115,60 -7,76%
115,70 -7,81%
115,80 -7,85%
115,90 -7,90%
116,00 -7,94%
116,10 -7,98%
116,20 -8,03%
116,30 -8,07%
116,40 -8,12%
116,50 -8,16%
116,60 -8,21%
116,70 -8,25%
116,80 -8,29%
116,90 -8,34%
117,00 -8,38%
117,10 -8,42%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 28.02.2025 0,10 (0,01%)
2. 27.02.2026 0,10 (0,01%) 1 000,00 (100,00%)