| Общая информация |
| Наименование: |
ТАЛАНФБ1P3 |
| Наименование полное: |
ТАЛАН-ФИНАНС БО 001Р-03 |
| ISIN: |
RU000A1043B8 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "ТАЛАН-ФИНАНС" (ИНН 7727748225) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
22.11.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
19.05.2025 (379 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
19.02.2024 (76 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
20.05.2024 (15 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
32,41 RUB (13,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
970,00 RUB (97,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
997,42 RUB (99,74%) |
| НКД: |
27,42 RUB |
| Доходность текущая: |
13,40% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
16,29% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
20,09% год. |
| Доходность номинальная: |
18,73% год. |
| Доходность простая: |
9,95% год. |
| Дюрация: |
192 дн. (0,53 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
160 дн. (0,44 лет) |
| Выпуклость: |
0,64 |
| PVBP: |
-0,04 |
