АЛЬФА-БАНК АО БО-39 (RU000A0ZYWB3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АЛЬФА БО39 |
| Наименование полное: | АЛЬФА-БАНК АО БО-39 |
| ISIN: | RU000A0ZYWB3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" (ИНН 7728168971) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 06.03.2018 |
| Дата оферты: | 11.09.2024 (117 дн.) |
| Дата погашения: | 17.03.2033 (3226 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 10.03.2024 (68 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 09.09.2024 (115 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 183 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 38,86 RUB (7,75%) |
| Дата последнего известного купона: | 09.09.2024 (115 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 973,00 RUB (97,30%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 988,08 RUB (98,81%) |
| НКД: | 15,08 RUB |
| Доходность текущая: | 7,97% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 8,27% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 8,34% год. |
| Доходность номинальная: | 8,09% год. |
| Доходность простая: | 8,15% год. |
| Дюрация: | 2 348 дн. (6,43 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 167 дн. (5,94 лет) |
| Выпуклость: | 48,45 |
| PVBP: | -0,56 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 17,24% год. |
| Доходность номинальная: | 16,23% год. |
| Доходность простая: | 16,31% год. |
| Дюрация: | 115 дн. (0,32 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 98 дн. (0,27 лет) |
| Выпуклость: | 0,30 |
| PVBP: | -0,03 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 17,24% год. |
| Доходность номинальная: | 16,23% год. |
| Доходность простая: | 16,31% год. |
| Дюрация: | 115 дн. (0,32 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 98 дн. (0,27 лет) |
| Выпуклость: | 0,30 |
| PVBP: | -0,03 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 96,30 | 8,51% | 21,09% | 21,09% |
| 96,40 | 8,49% | 20,70% | 20,70% |
| 96,50 | 8,48% | 20,31% | 20,31% |
| 96,60 | 8,46% | 19,92% | 19,92% |
| 96,70 | 8,44% | 19,53% | 19,53% |
| 96,80 | 8,42% | 19,14% | 19,14% |
| 96,90 | 8,41% | 18,76% | 18,76% |
| 97,00 | 8,39% | 18,38% | 18,38% |
| 97,10 | 8,37% | 18,00% | 18,00% |
| 97,20 | 8,36% | 17,62% | 17,62% |
| 97,30 | 8,34% | 17,24% | 17,24% |
| 97,40 | 8,32% | 16,87% | 16,87% |
| 97,50 | 8,30% | 16,49% | 16,49% |
| 97,60 | 8,29% | 16,12% | 16,12% |
| 97,70 | 8,27% | 15,75% | 15,75% |
| 97,80 | 8,25% | 15,38% | 15,38% |
| 97,90 | 8,24% | 15,01% | 15,01% |
| 98,00 | 8,22% | 14,64% | 14,64% |
| 98,10 | 8,20% | 14,28% | 14,28% |
| 98,20 | 8,19% | 13,92% | 13,92% |
| 98,30 | 8,17% | 13,55% | 13,55% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.09.2018 | 36,85 (7,35%) | – | – |
| 2. | 07.03.2019 | 36,85 (7,35%) | – | – |
| 3. | 06.09.2019 | 36,85 (7,35%) | – | – |
| 4. | 07.03.2020 | 36,85 (7,35%) | – | – |
| 5. | 06.09.2020 | 36,85 (7,35%) | – | – |
| 6. | 08.03.2021 | 36,85 (7,35%) | – | – |
| 7. | 07.09.2021 | 36,85 (7,35%) | – | – |
| 8. | 09.09.2021 | – | – | 01.09.2021 – 07.09.2021 |
| 9. | 09.03.2022 | 38,86 (7,75%) | – | – |
| 10. | 08.09.2022 | 38,86 (7,75%) | – | – |
| 11. | 10.03.2023 | 38,86 (7,75%) | – | – |
| 12. | 09.09.2023 | 38,86 (7,75%) | – | – |
| 13. | 10.03.2024 | 38,86 (7,75%) | – | – |
| 14. | 09.09.2024 | 38,86 (7,75%) | – | – |
| 15. | 11.09.2024 | – | – | 03.09.2024 – 09.09.2024 |
| 16. | 11.03.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 10.09.2025 | не определен | – | – |
| 18. | 12.03.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 11.09.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 13.03.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 12.09.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 13.03.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 12.09.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 14.03.2029 | не определен | – | – |
| 25. | 13.09.2029 | не определен | – | – |
| 26. | 15.03.2030 | не определен | – | – |
| 27. | 14.09.2030 | не определен | – | – |
| 28. | 16.03.2031 | не определен | – | – |
| 29. | 15.09.2031 | не определен | – | – |
| 30. | 16.03.2032 | не определен | – | – |
| 31. | 15.09.2032 | не определен | – | – |
| 32. | 17.03.2033 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
