ВсеИнструменты.ру 001Р-01 (RU000A107GJ7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВсИнстр1Р1 |
| Наименование полное: | ВсеИнструменты.ру 001Р-01 |
| ISIN: | RU000A107GJ7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру" (ИНН 7722753969) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 25.12.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 09.12.2026 (939 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 000 000 шт. (4 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.04.2024 (21 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.05.2024 (9 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,21 RUB (18,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 026,80 RUB (102,68%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 037,44 RUB (103,74%) |
| НКД: | 10,64 RUB |
| Доходность текущая: | 18,02% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,98% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,63% год. |
| Доходность номинальная: | 17,46% год. |
| Доходность простая: | 16,83% год. |
| Дюрация: | 749 дн. (2,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 632 дн. (1,73 лет) |
| Выпуклость: | 4,92 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,68 | 19,20% |
| 101,78 | 19,14% |
| 101,88 | 19,08% |
| 101,98 | 19,03% |
| 102,08 | 18,97% |
| 102,18 | 18,91% |
| 102,28 | 18,86% |
| 102,38 | 18,80% |
| 102,48 | 18,75% |
| 102,58 | 18,69% |
| 102,68 | 18,63% |
| 102,78 | 18,58% |
| 102,88 | 18,52% |
| 102,98 | 18,47% |
| 103,08 | 18,41% |
| 103,18 | 18,36% |
| 103,28 | 18,30% |
| 103,38 | 18,25% |
| 103,48 | 18,19% |
| 103,58 | 18,14% |
| 103,68 | 18,08% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.01.2024 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 2. | 23.02.2024 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 3. | 24.03.2024 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 4. | 23.04.2024 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 5. | 23.05.2024 | не определен | – | – |
| 6. | 22.06.2024 | не определен | – | – |
| 7. | 22.07.2024 | не определен | – | – |
| 8. | 21.08.2024 | не определен | – | – |
| 9. | 20.09.2024 | не определен | – | – |
| 10. | 20.10.2024 | не определен | – | – |
| 11. | 19.11.2024 | не определен | – | – |
| 12. | 19.12.2024 | не определен | – | – |
| 13. | 18.01.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 17.02.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 19.03.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 18.04.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 18.05.2025 | не определен | – | – |
| 18. | 17.06.2025 | не определен | – | – |
| 19. | 17.07.2025 | не определен | – | – |
| 20. | 16.08.2025 | не определен | – | – |
| 21. | 15.09.2025 | не определен | – | – |
| 22. | 15.10.2025 | не определен | – | – |
| 23. | 14.11.2025 | не определен | – | – |
| 24. | 14.12.2025 | не определен | – | – |
| 25. | 13.01.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 12.02.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 14.03.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 13.04.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 13.05.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 12.06.2026 | не определен | – | – |
| 31. | 12.07.2026 | не определен | – | – |
| 32. | 11.08.2026 | не определен | – | – |
| 33. | 10.09.2026 | не определен | – | – |
| 34. | 10.10.2026 | не определен | – | – |
| 35. | 09.11.2026 | не определен | – | – |
| 36. | 09.12.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
