АФК Система БО 001Р-27 (RU000A107GX8)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | Систем1P27 |
Наименование полное: | АФК Система БО 001Р-27 |
ISIN: | RU000A107GX8 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" (ИНН 7703104630) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 26.12.2023 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 21.12.2027 (1320 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 7 000 000 шт. (7 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 26.03.2024 (45 дн.) |
Дата выплаты купона: | 25.06.2024 (46 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 43,70 RUB (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 999,70 RUB (99,97%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 022,86 RUB (102,29%) |
НКД: | 23,16 RUB |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 0,01% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 18,65% год. |
Доходность номинальная: | 17,47% год. |
Доходность простая: | 17,10% год. |
Дюрация: | 984 дн. (2,70 лет) |
Дюрация модифицированная: | 830 дн. (2,27 лет) |
Выпуклость: | 8,13 |
PVBP: | -0,23 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
98,97 | 19,08% |
99,07 | 19,04% |
99,17 | 19,00% |
99,27 | 18,95% |
99,37 | 18,91% |
99,47 | 18,87% |
99,57 | 18,82% |
99,67 | 18,78% |
99,77 | 18,74% |
99,87 | 18,69% |
99,97 | 18,65% |
100,07 | 18,61% |
100,17 | 18,57% |
100,27 | 18,52% |
100,37 | 18,48% |
100,47 | 18,44% |
100,57 | 18,39% |
100,67 | 18,35% |
100,77 | 18,31% |
100,87 | 18,27% |
100,97 | 18,22% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 26.03.2024 | 43,70 (0,00%) | – | – |
2. | 25.06.2024 | не определен | – | – |
3. | 24.09.2024 | не определен | – | – |
4. | 24.12.2024 | не определен | – | – |
5. | 25.03.2025 | не определен | – | – |
6. | 24.06.2025 | не определен | – | – |
7. | 23.09.2025 | не определен | – | – |
8. | 23.12.2025 | не определен | – | – |
9. | 24.03.2026 | не определен | – | – |
10. | 23.06.2026 | не определен | – | – |
11. | 22.09.2026 | не определен | – | – |
12. | 22.12.2026 | не определен | – | – |
13. | 23.03.2027 | не определен | – | – |
14. | 22.06.2027 | не определен | – | – |
15. | 21.09.2027 | не определен | – | – |
16. | 21.12.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |